D.E. Shaw & Co Posiciones de la cartera
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9630 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1560 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1097 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 924 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 907 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2167 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1526 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1054 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 928 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 904 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.7% |
| 2 | Tecnología | 18.77% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Salud | 7.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2205 M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
127,123
+74,093
| +140% | +USD 1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3002
Amalgamated Financial
AMAL
USD 1429 M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
48,148
+11,377
| +31% | +USD 480 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3003
Skydance Corporation
SKYD
USD 35.8 mil M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
+223,980
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3004
Opción de compra
Halozyme
HALO
USD 14.1 mil M
| USD 2.21 M | ﹤0.01% |
28,200
+7,300
| +35% | +USD 498 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3005
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8589 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
16,528
-87,213
| -84% | -USD 11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3006
Sohu.com
SOHU
USD 325 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
181,616
+8,186
| +5% | +USD 117 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3007
Kohl's
KSS
USD 2446 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
+124,198
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3008
Opción de compra
Royal Gold
RGLD
USD 20.5 mil M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
11,000
+1,500
| +16% | +USD 349 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3009
Opción de venta
Lincoln National
LNC
USD 7690 M
| USD 2.2 M | ﹤0.01% |
62,100
-200,000
| -76% | -USD 7.19 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3010
Aclaris Therapeutics
ACRS
USD 549 M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
414,499
-486,305
| -54% | -USD 2.17 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3011
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.6 mil M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
88,993
-56,025
| -39% | -USD 1.3 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3012
Opción de venta
Groupon
GRPN
USD 693 M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
90,900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3013
Opción de venta
Carlyle Group
CG
USD 13.4 mil M
| USD 2.19 M | ﹤0.01% |
51,900
+25,600
| +97% | +USD 1.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3014
Beazer Homes USA
BZH
USD 893 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
77,835
+14,510
| +23% | +USD 343 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3015
Opción de compra
BJs Wholesale Club
BJ
USD 12.9 mil M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
25,000
-30,000
| -55% | -USD 2.75 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3016
Opción de venta
BJs Wholesale Club
BJ
USD 12.9 mil M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3017
Opción de compra
Novavax
NVAX
USD 1818 M
| USD 2.18 M | ﹤0.01% |
231,000
-3,800
| -2% | -USD 34.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3018
Opción de compra
AAR Corp
AIR
USD 3988 M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
15,200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3019
Power Integrations
POWI
USD 2627 M
| USD 2.17 M | ﹤0.01% |
+25,900
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3020
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 35.5 mil M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
+31,496
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3021
Infinity Natural Resources
INR
USD 252 M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
+169,936
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3022
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5414 M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
23,899
+16,507
| +223% | +USD 1.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3023
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1537 M
| USD 2.16 M | ﹤0.01% |
+52,117
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3024
Southwest Gas
SWX
USD 6404 M
| USD 2.15 M | ﹤0.01% |
24,290
-88,720
| -79% | -USD 7.94 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3025
First Merchants
FRME
USD 2525 M
| USD 2.15 M | ﹤0.01% |
49,198
+15,311
| +45% | +USD 622 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.E. Shaw & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, D.E. Shaw & Co mantenía 5,360 posiciones por un valor de USD 210 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 166 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
D.E. Shaw & Co destinó USD 8308 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 872 nuevas posiciones y aumentó 1,718 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 5,340,000 acciones con un valor de USD 912 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 2167 M.
- La mayor compra de D.E. Shaw & Co en T2 2026 fue SpaceX: 5,340,000 acciones por un valor de USD 912 M.
- D.E. Shaw & Co fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9630 M.
- La mayor reducción de D.E. Shaw & Co durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 2167 M.
- D.E. Shaw & Co cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T2 2026, con una venta estimada de USD 241 M.
- Las diez principales posiciones de D.E. Shaw & Co representan 15% de su cartera de USD 210 mil M en T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abrió 872 posiciones nuevas y cerró 527 en T2 2026.
- El valor de la cartera de D.E. Shaw & Co aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 mil M.
Según el Informe 13F de D.E. Shaw & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.