D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Fortrea Holdings
FTRE
US$ 2,17 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
127.123
+74.093
| +140% | +US$ 1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3002
Amalgamated Financial
AMAL
US$ 1,43 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
48.148
+11.377
| +31% | +US$ 480 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3003
Skydance Corporation
SKYD
US$ 35,8 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
+223.980
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3004
Opção de compra
Halozyme
HALO
US$ 14,1 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
28.200
+7.300
| +35% | +US$ 498 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3005
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,56 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
16.528
-87.213
| -84% | -US$ 11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3006
Sohu.com
SOHU
US$ 328 mi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
181.616
+8.186
| +5% | +US$ 117 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3007
Kohl's
KSS
US$ 2,46 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
+124.198
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3008
Opção de compra
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
11.000
+1.500
| +16% | +US$ 349 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3009
Opção de venda
Lincoln National
LNC
US$ 7,57 bi
| US$ 2,2 mi | ﹤0,01% |
62.100
-200.000
| -76% | -US$ 7,19 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3010
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 555 mi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
414.499
-486.305
| -54% | -US$ 2,17 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3011
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,3 bi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
88.993
-56.025
| -39% | -US$ 1,3 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3012
Opção de venda
Groupon
GRPN
US$ 682 mi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
90.900
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3013
Opção de venda
Carlyle Group
CG
US$ 13,3 bi
| US$ 2,19 mi | ﹤0,01% |
51.900
+25.600
| +97% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3014
Beazer Homes USA
BZH
US$ 893 mi
| US$ 2,18 mi | ﹤0,01% |
77.835
+14.510
| +23% | +US$ 343 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3015
Opção de compra
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 12,9 bi
| US$ 2,18 mi | ﹤0,01% |
25.000
-30.000
| -55% | -US$ 2,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3016
Opção de venda
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 12,9 bi
| US$ 2,18 mi | ﹤0,01% |
25.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3017
Opção de compra
Novavax
NVAX
US$ 1,89 bi
| US$ 2,18 mi | ﹤0,01% |
231.000
-3.800
| -2% | -US$ 34,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3018
Opção de compra
AAR Corp
AIR
US$ 4,01 bi
| US$ 2,17 mi | ﹤0,01% |
15.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3019
Power Integrations
POWI
US$ 2,62 bi
| US$ 2,17 mi | ﹤0,01% |
+25.900
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3020
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$ 35,4 bi
| US$ 2,16 mi | ﹤0,01% |
+31.496
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3021
Infinity Natural Resources
INR
US$ 256 mi
| US$ 2,16 mi | ﹤0,01% |
+169.936
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3022
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,41 bi
| US$ 2,16 mi | ﹤0,01% |
23.899
+16.507
| +223% | +US$ 1,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3023
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,54 bi
| US$ 2,16 mi | ﹤0,01% |
+52.117
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3024
Southwest Gas
SWX
US$ 6,46 bi
| US$ 2,15 mi | ﹤0,01% |
24.290
-88.720
| -79% | -US$ 7,94 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3025
First Merchants
FRME
US$ 2,52 bi
| US$ 2,15 mi | ﹤0,01% |
49.198
+15.311
| +45% | +US$ 622 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.