D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,1 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
+75.889
| Nova | +US$ 2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2977
Pulse Biosciences
PLSE
US$ 3,66 bi
| US$ 2,27 mi | ﹤0,01% |
81.818
+68.092
| +496% | +US$ 1,61 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2978
TransAlta
TAC
US$ 4,22 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
163.700
-106.178
| -39% | -US$ 1,4 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2979
Standex International
SXI
US$ 3,31 bi
| US$ 2,26 mi | ﹤0,01% |
6.310
-693
| -10% | -US$ 194 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2980
Opção de venda
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,89 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
22.100
-20.700
| -48% | -US$ 1,66 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2981
Opção de venda
QuidelOrtho
QDEL
US$ 966 mi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
128.500
-34.900
| -21% | -US$ 461 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2982
Opção de compra
Shopify
SHOP
US$ 224 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
+19.700
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2983
City Holding Co
CHCO
US$ 1,98 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
16.955
+11.788
| +228% | +US$ 1,48 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2984
Opção de venda
The GEO Group
GEO
US$ 3,64 bi
| US$ 2,25 mi | ﹤0,01% |
76.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2985
Opção de compra
KKR & Co
KKR
US$ 80,7 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
24.400
+5.900
| +32% | +US$ 572 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2986
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,6 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
189.565
+135.208
| +249% | +US$ 1,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2987
Opção de compra
eBay
EBAY
US$ 54,7 bi
| US$ 2,24 mi | ﹤0,01% |
20.000
-49.300
| -71% | -US$ 5,26 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2988
SK Telecom
SKM
US$ 12,3 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
69.455
-555.453
| -89% | -US$ 20,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2989
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,18 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
1.954
+467
| +31% | +US$ 525 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2990
CONMED
CNMD
US$ 1,41 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
68.134
+20.283
| +42% | +US$ 730 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2991
Opção de venda
Nucor
NUE
US$ 60 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2992
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,16 bi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
76.065
+29.848
| +65% | +US$ 941 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2993
Solid Biosciences
SLDB
US$ 687 mi
| US$ 2,23 mi | ﹤0,01% |
222.789
+94.441
| +74% | +US$ 716 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2994
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,54 bi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
+28.804
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2995
Smith Douglas Homes
SDHC
US$ 84,3 mi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
142.986
+64.560
| +82% | +US$ 858 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2996
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
US$ 3,34 bi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
+38.629
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2997
Opção de venda
CAVA Group
CAVA
US$ 6,42 bi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
28.300
-71.700
| -72% | -US$ 6,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2998
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$ 1,4 bi
| US$ 2,22 mi | ﹤0,01% |
+32.497
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2999
Opção de venda
Replimune Group
REPL
US$ 1,1 bi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
+200.000
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3000
Apogee Enterprises
APOG
US$ 913 mi
| US$ 2,21 mi | ﹤0,01% |
48.403
-44.748
| -48% | -US$ 1,67 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.