D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Opção de compra
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 12,7 bi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
2.900
-7.900
| -73% | -US$ 5,54 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2927
Holley
HLLY
US$ 299 mi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
952.620
-254.530
| -21% | -US$ 722 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2928
Cerence
CRNC
US$ 406 mi
| US$ 2,43 mi | ﹤0,01% |
214.328
-140.850
| -40% | -US$ 1,38 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2929
Opção de venda
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,91 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
80.300
-187.700
| -70% | -US$ 5,29 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2930
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
51.927
-4.816
| -8% | -US$ 223 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2931
Ashland
ASH
US$ 3,28 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
36.715
-48.667
| -57% | -US$ 2,83 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2932
Opção de venda
Antero Resources
AR
US$ 11,8 bi
| US$ 2,42 mi | ﹤0,01% |
+68.800
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2933
Acadian Asset Management
AAMI
US$ 3,36 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
33.743
-22.667
| -40% | -US$ 1,58 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2934
Opção de compra
Commault Systems
CVLT
US$ 6,74 bi
| US$ 2,41 mi | ﹤0,01% |
+17.000
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2935
Murphy Oil
MUR
US$ 6,18 bi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
73.827
+13.052
| +21% | +US$ 500 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2936
Jack in the Box
JACK
US$ 220 mi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
151.978
+82.078
| +117% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2937
Opção de compra
Hexcel
HXL
US$ 6,9 bi
| US$ 2,4 mi | ﹤0,01% |
24.000
+13.800
| +135% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2938
Prime Medicine
PRME
US$ 711 mi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
648.940
-744.681
| -53% | -US$ 2,47 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2939
Opção de compra
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,48 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
316.500
-1.418.200
| -82% | -US$ 10,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2940
Opção de compra
Kohl's
KSS
US$ 2,53 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
135.000
+70.000
| +108% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2941
Opção de venda
Guardant Health
GH
US$ 22,8 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
15.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2942
Opção de compra
Zeta Global
ZETA
US$ 8,74 bi
| US$ 2,39 mi | ﹤0,01% |
+121.200
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2943
Flexsteel Industries
FLXS
US$ 346 mi
| US$ 2,38 mi | ﹤0,01% |
31.946
-8.631
| -21% | -US$ 484 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2944
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,7 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
45.432
-428.571
| -90% | -US$ 21,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2945
Opção de compra
Tidewater
TDW
US$ 4,04 bi
| US$ 2,37 mi | ﹤0,01% |
35.500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2946
Opção de compra
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,2 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
52.800
+6.700
| +15% | +US$ 359 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2947
Opção de compra
Welltower
WELL
US$ 170 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
10.400
-64.600
| -86% | -US$ 13,7 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2948
Shutterstock
SSTK
US$ 171 mi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
+168.933
| Nova | +US$ 2,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2949
Opção de venda
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,68 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
50.000
-30.000
| -38% | -US$ 1,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2950
Ubiquiti
UI
US$ 36,5 bi
| US$ 2,36 mi | ﹤0,01% |
4.410
+3.842
| +676% | +US$ 2,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.