D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,85 bi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
264.218
-239.611
| -48% | -US$ 2,12 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2877
Opção de compra
Under Armour
UAA
US$ 2,04 bi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
398.600
-207.400
| -34% | -US$ 1,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2878
Opção de venda
Halliburton
HAL
US$ 27,5 bi
| US$ 2,55 mi | ﹤0,01% |
75.000
-90.000
| -55% | -US$ 3,52 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2879
Opção de venda
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,04 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
300.000
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2880
Opção de venda
NIO
NIO
US$ 8,49 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
502.400
-1.090.200
| -68% | -US$ 6,35 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2881
AA Mission Acquisition Corp II
YCY
US$ 152 mi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
250.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2882
Opção de compra
C3.ai
AI
US$ 1,81 bi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
279.400
-296.900
| -52% | -US$ 2,82 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2883
Highview Merger Corp
HVMC
US$ 303 mi
| US$ 2,54 mi | ﹤0,01% |
+250.000
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2884
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,8 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
+53.698
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2885
Opção de venda
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
+5.100
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2886
Pricesmart
PSMT
US$ 5,27 bi
| US$ 2,53 mi | ﹤0,01% |
12.964
+8.938
| +222% | +US$ 1,49 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
BXBL
2887
BOXABL Inc
BXBL
US$ 679 mi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
250.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2888
Murphy USA
MUSA
US$ 10 bi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
4.680
-37.642
| -89% | -US$ 20,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2889
Opção de venda
Jack in the Box
JACK
US$ 231 mi
| US$ 2,52 mi | ﹤0,01% |
159.500
+61.700
| +63% | +US$ 761 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
FXACU
2890
FortuneX Acquisition Corp Units
FXACU
US$ 78,7 mi
| US$ 2,51 mi | ﹤0,01% |
+250.000
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2891
Allied Gold Corp
AAUC
US$ 2,91 bi
| US$ 2,51 mi | ﹤0,01% |
105.632
-125.344
| -54% | -US$ 3,54 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2892
AEVEX Corp
AVEX
US$ 1 bi
| US$ 2,51 mi | ﹤0,01% |
+120.000
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2893
AerSale
ASLE
US$ 227 mi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
396.300
+15.266
| +4% | +US$ 100 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2894
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,52 bi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
32.889
-102.804
| -76% | -US$ 7,27 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2895
Opção de venda
Standex International
SXI
US$ 3,27 bi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
7.000
+3.800
| +119% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2896
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,42 bi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
+21.826
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2897
Spartacus Acquisition Corp II
TMTS
US$ 307 mi
| US$ 2,5 mi | ﹤0,01% |
+250.000
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2898
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,98 bi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
+38.506
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2899
Opção de venda
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,13 bi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
285.000
-234.000
| -45% | -US$ 2,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2900
F&G Annuities & Life
FG
US$ 2,59 bi
| US$ 2,49 mi | ﹤0,01% |
93.722
+15.670
| +20% | +US$ 429 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.