D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Simplify Health Care ETF
PINK
US$ 331 mi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
+53.284
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3052
Upbound Group
UPBD
US$ 940 mi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
98.304
-84.385
| -46% | -US$ 1,58 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3053
Champion Homes
SKY
US$ 4,1 bi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
+23.672
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3054
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 12,4 bi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
29.909
-46.872
| -61% | -US$ 2,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3055
Opção de compra
Clear Secure
YOU
US$ 4,67 bi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
37.400
-23.000
| -38% | -US$ 1,26 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3056
Opção de compra
LandBridge Corporation
LB
US$ 2,38 bi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
+26.300
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3057
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
US$ 442 mi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
204.993
+70.500
| +52% | +US$ 713 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3058
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
24.120
+14.974
| +164% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3059
Brunswick
BC
US$ 4,23 bi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
24.638
+15.418
| +167% | +US$ 1,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3060
Opção de venda
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
+44.500
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3061
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$ 557 mi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
569.658
+218.555
| +62% | +US$ 706 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3062
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,03 bi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
42.538
+26.846
| +171% | +US$ 1,34 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3063
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
19.193
+7.537
| +65% | +US$ 765 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3064
Opção de venda
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,52 bi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
65.300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3065
LGI Homes
LGIH
US$ 933 mi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
32.384
+22.594
| +231% | +US$ 1,08 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3066
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,2 bi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
+18.693
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3067
Digi International
DGII
US$ 2,85 bi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
27.464
+2.123
| +8% | +US$ 132 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3068
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,02 bi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
66.963
+32.529
| +94% | +US$ 919 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3069
SandRidge Energy
SD
US$ 529 mi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
149.924
+88.704
| +145% | +US$ 1,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3070
Opção de compra
Atlassian
TEAM
US$ 57,2 bi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
26.400
+2.000
| +8% | +US$ 164 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3071
Opção de compra
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,22 bi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3072
Opção de venda
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,22 bi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3073
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,34 bi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
34.384
-6.235
| -15% | -US$ 353 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
3074
Arm
ARM
US$ 242 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
5.764
-300.856
| -98% | -US$ 80 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3075
Opção de compra
Autodesk
ADSK
US$ 51,1 bi
| US$ 2,04 mi | ﹤0,01% |
10.500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.