D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Simplify Health Care ETF
PINK
320 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+53.284
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3052
Upbound Group
UPBD
954 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.304
-84.385
| -46 % | -1,58 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
3053
Champion Homes
SKY
4,22 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+23.672
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3054
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.909
-46.872
| -61 % | -2,6 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3055
CALL
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.400
-23.000
| -38 % | -1,26 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3056
CALL
LandBridge Corporation
LB
2,42 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+26.300
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3057
M3-Brigade Acquisition VI Corp
MBVI
442 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
204.993
+70.500
| +52 % | +712.861 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3058
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.120
+14.974
| +164 % | +1,31 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3059
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.638
+15.418
| +167 % | +1,24 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3060
Put
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+44.500
| Neu | +2,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3061
HIVE Digital Technologies
HIVE
557 Mio. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
569.658
+218.555
| +62 % | +706.173 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3062
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.538
+26.846
| +171 % | +1,34 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3063
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.193
+7.537
| +65 % | +765.245 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3064
Put
OR Royalties Inc
OR
6,66 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3065
LGI Homes
LGIH
1000 Mio. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.384
+22.594
| +231 % | +1,08 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3066
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+18.693
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3067
Digi International
DGII
2,65 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.464
+2.123
| +8 % | +131.658 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3068
Business First Bancshares
BFST
1,02 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.963
+32.529
| +94 % | +919.270 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3069
SandRidge Energy
SD
529 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
149.924
+88.704
| +145 % | +1,32 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3070
CALL
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.400
+2.000
| +8 % | +163.559 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
3071
CALL
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.000
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
3072
Put
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.000
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3073
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,31 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.384
-6.235
| -15 % | -352.757 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
3074
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.764
-300.856
| -98 % | -80 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3075
CALL
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .