D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
CorVel
CRVL
4,03 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.560
-45.537
| -58 % | -2,65 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
3077
Put
Rapid7
RPD
850 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
251.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3078
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.021
-180.142
| -77 % | -6,52 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3079
Middlesex Water
MSEX
1,03 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.195
+9.792
| +37 % | +514.985 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3080
Space Asset Acquisition Corp
SAAQ
315 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
200.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3081
CALL
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.100
+3.400
| +51 % | +669.675 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3082
Immersion
IMMR
231 Mio. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
299.699
-335
| -0,1 % | -2.112 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3083
Vivmark Residential
VMRK
47,4 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.865
-23.020
| -44 % | -1,49 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
3084
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.947
+11.328
| +23 % | +339.202 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3085
Put
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.200
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3086
CALL
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.000
-8.300
| -18 % | -287.477 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3087
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.613
-129.025
| -81 % | -8,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3088
HawkEye 360 Inc
HAWK
1,22 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3089
Future Vision II Acquisition Corp
FVN
83,5 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
184.625
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3090
Haverty Furniture Companies
HVT
438 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.138
+5.846
| +8 % | +132.538 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3091
Bank of Marin Bancorp
BMRC
428 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.691
+35.019
| +93 % | +913.436 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3092
CALL
LCI Industries
LCII
2,04 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3093
Nu Skin
NUS
250 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
380.690
-63.396
| -14 % | -405.297 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3094
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | ﹤0,01 % |
185.368
-298.895
| -62 % | -3,07 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3095
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
132.403
+7.068
| +6 % | +108.168 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3096
CALL
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.500
-2.300
| -23 % | -606.250 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3097
CALL
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+85.000
| Neu | +1,78 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3098
iShares MSCI Israel ETF
EIS
867 Mio. $
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.560
+6.943
| +72 % | +887.903 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3099
KPET Ultra Paceline Corp
KPET
| 2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+200.000
| Neu | +2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3100
CALL
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.800
+1.600
| +50 % | +669.712 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .