D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.325
-115.848
| -96 % | -36,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3127
CALL
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.900
-238.300
| -91 % | -18,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3128
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,41 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.599
+8.003
| +43 % | +517.638 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3129
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+40.014
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3130
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.025
-148.123
| -88 % | -12,1 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3131
CALL
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+103.000
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3132
CAE Inc
CAE
7,77 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.213
-261.686
| -77 % | -6,77 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3133
CALL
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3134
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
344 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.137
+37.631
| +62 % | +753.598 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3135
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.465
-41.748
| -59 % | -2,82 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3136
CALL
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.300
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3137
Stoke Therapeutics
STOK
1,56 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.847
+7.875
| +16 % | +252.728 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3138
Solaris Resources
SLSR
1,14 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
225.200
+22.700
| +11 % | +219.682 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3139
CALL
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.600
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3140
Nathan's Famous
NATH
418 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.619
+4.084
| +28 % | +413.184 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3141
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.089
-233.728
| -82 % | -5,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3142
Sabre
SABR
678 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
899.500
+605.000
| +205 % | +1,06 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3143
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,65 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.195
-38.262
| -44 % | -1,45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3144
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
148.232
+57.535
| +63 % | +728.301 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3145
Put
Futu Holdings
FUTU
14,8 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.000
-77.500
| -79 % | -9,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3146
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
175.749
-76.983
| -30 % | -1,03 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3147
CTO Realty Growth
CTO
770 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.024
+62.284
| +252 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3148
Marqeta
MQ
1,95 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
115.065
+34.190
| +42 % | +555.468 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3149
Seneca Foods Class A
SENEA
1,15 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.683
+3.591
| +51 % | +533.681 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3150
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,16 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+75.899
| Neu | +1,92 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .