D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.121
-33.865
| -65 % | -3,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3152
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.431
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3153
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.746
-267.436
| -95 % | -26,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3154
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.905
-142.170
| -78 % | -8,23 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3155
Put
Zillow
ZG
7,17 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.500
+29.400
| +101 % | +1,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3156
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
10,9 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
126.525
-12.026
| -9 % | -162.243 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3157
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.844
-232.381
| -87 % | -13,3 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3158
Arbutus Biopharma
ABUS
836 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
381.863
+238.662
| +167 % | +1,05 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3159
Put
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+46.000
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3160
Hilltop Holdings
HTH
2,11 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+47.235
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3161
Tejon Ranch
TRC
442 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.953
+45.987
| +88 % | +889.011 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3162
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.020
-116.070
| -82 % | -8,1 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3163
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.753
-18.600
| -68 % | -4,34 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
3164
Put
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+7.000
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3165
CALL
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.600
-12.100
| -51 % | -1,64 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3166
Consolidated Water Co
CWCO
452 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.696
+41.713
| +209 % | +1,31 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3167
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.837
+11.130
| +236 % | +1,25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3168
PLDT
PHI
4,3 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
103.633
+93.349
| +908 % | +1,81 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3169
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.173
+3.368
| +43 % | +548.395 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3170
iQIYI
IQ
918 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.741.056
-1.753.525
| -50 % | -2,04 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3171
Ethos Technologies Inc
LIFE
2,44 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
99.814
+69.814
| +233 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3172
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.296
-269.467
| -74 % | -4,22 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3173
Quartzsea Acquisition Corp
QSEA
108 Mio. $
| 1,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
171.612
+1.500
| +0,9 % | +15.662 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3174
CALL
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,21 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.000
-2.600
| -22 % | -455.610 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3175
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.637
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .