D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
OrthoPediatrics
KIDS
573 Mio. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.415
+18.344
| +25 % | +318.877 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3202
Put
Insperity
NSP
1,96 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3203
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.951
-641.581
| -96 % | -33,2 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3204
Natural Gas Services Group
NGS
401 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.422
+803
| +2 % | +32.652 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3205
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
178 Mio. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.893
-261
| -1 % | -18.379 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3206
NETSCOUT
NTCT
2,77 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.975
-64.367
| -62 % | -2,42 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
3207
CALL
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.500
-12.900
| -38 % | -1,22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3208
Put
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.400
+14.500
| +372 % | +1,51 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3209
Put
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.300
-51.100
| -61 % | -2,18 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3210
CALL
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3211
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.404
-2.861
| -5 % | -80.646 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3212
Enovis
ENOV
1,13 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.796
-18.277
| -18 % | -430.928 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3213
Petco
WOOF
667 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
636.236
-60.021
| -9 % | -166.540 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3214
Alpine Income Property Trust
PINE
322 Mio. $
| 1,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.282
-3.332
| -4 % | -64.701 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3215
Put
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
173.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3216
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.499
+22.118
| +654 % | +1,49 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3217
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
139.805
-263.016
| -65 % | -2,19 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3218
SmartFinancial
SMBK
869 Mio. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.712
-5.840
| -14 % | -248.136 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3219
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
699 Mio. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+80.453
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3220
Praxis Precision Medicines
PRAX
6,75 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.140
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3221
Put
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.300
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
3222
CRA International
CRAI
1,12 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.027
-1.436
| -11 % | -215.948 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3223
InMode
INMD
815 Mio. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
116.726
-171.482
| -59 % | -2,39 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3224
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.778
+8.147
| +56 % | +594.317 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3225
Farmland Partners
FPI
452 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
176.076
-318.288
| -64 % | -3,39 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .