D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,07 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+43.827
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3227
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.409
-103.188
| -88 % | -13,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3228
Put
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,39 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+11.900
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3229
Put
SAP
SAP
261 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.000
+6.400
| +139 % | +1,09 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3230
CALL
DaVita
DVA
11,9 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+7.600
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3231
Greenlight Captial
GLRE
488 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | ﹤0,01 % |
104.293
-49.645
| -32 % | -853.710 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3232
CALL
PPL Corp
PPL
25,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+46.200
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3233
Put
Freshpet
FRPT
3,15 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.400
-115.300
| -80 % | -6,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3234
United States Lime & Minerals
USLM
3,08 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.027
-2.000
| -11 % | -232.191 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3235
Put
H&R Block
HRB
5,87 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.000
-2.800
| -6 % | -97.557 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3236
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,12 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+50.372
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3237
CALL
Praxis Precision Medicines
PRAX
7,24 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3238
Safe Bulkers
SB
878 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
265.120
+36.962
| +16 % | +247.036 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3239
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
326 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
244.113
-48.976
| -17 % | -323.991 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3240
Peapack-Gladstone Financial
PGC
764 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.260
-26.501
| -43 % | -1,12 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
3241
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,93 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.910
+31.790
| +138 % | +939.150 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3242
CALL
Inhibrx
INBX
1,32 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.600
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3243
Put
Silicon Motion
SIMO
7,3 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3244
Core Natural Resources Inc
CNR
4,48 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.765
+7.883
| +61 % | +698.475 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3245
CALL
SBA Communications
SBAC
19,4 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3246
BlackLine
BL
1,78 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.863
+42.338
| +256 % | +1,27 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3247
Put
FTAI Aviation
FTAI
16,7 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.100
-10.200
| -63 % | -2,57 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3248
Dauch Corp
DCH
1,13 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
303.295
+140.314
| +86 % | +852.674 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
3249
Put
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.280
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3250
Definitive Healthcare
DH
125 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.973.193
-126.358
| -6 % | -115.731 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .