D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
CALL
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.000
+3.600
| +32 % | +435.918 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3277
CALL
Cheesecake Factory
CAKE
5,69 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.100
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3278
Nicolet Bankshares
NIC
3,42 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.664
-62.909
| -87 % | -9,29 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3279
Afya
AFYA
1,27 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
107.284
+2.778
| +3 % | +40.272 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3280
Put
Impinj
PI
5,29 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.100
-1.300
| -10 % | -169.613 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3281
Standard Motor Products
SMP
822 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.793
+10.841
| +36 % | +414.645 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3282
CALL
Gold.com Inc
GOLD
1,14 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.100
+19.300
| +103 % | +830.093 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3283
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,75 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.773
+19.118
| +523 % | +1,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3284
Cimpress
CMPR
1,85 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.495
-1.902
| -11 % | -168.983 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3285
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
568 Mio. $
| 1,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+42.217
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3286
Visteon
VC
2,31 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.848
-17.598
| -53 % | -1,92 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3287
CALL
Kadant
KAI
3,08 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.000
-1.100
| -18 % | -342.722 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3288
CALL
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
107.100
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3289
Euroseas
ESEA
475 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.655
-10.775
| -31 % | -741.111 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3290
Put
Rithm Capital
RITM
4,74 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | ﹤0,01 % |
166.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3291
Liftoff Mobile
LFTO
2,74 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+65.000
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3292
Put
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3293
Put
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3294
Put
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.000
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3295
Septerna Inc
SEPN
1,69 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+46.483
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3296
Put
Advance Auto Parts
AAP
2,66 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.000
-80.100
| -76 % | -4,55 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3297
Scholastic
SCHL
717 Mio. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.759
+12.194
| +57 % | +500.672 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3298
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,31 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.455
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3299
WisdomTree
WT
3,21 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.295
-234.413
| -72 % | -4,15 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3300
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,19 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+26.076
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .