D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3326
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,7 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+36.068
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3327
Balchem Corp
BCPC
5,43 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.897
-31.371
| -78 % | -5,21 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3328
CALL
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.800
-26.800
| -71 % | -3,98 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3329
Ginkgo Bioworks
DNA
678 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
151.356
+124.187
| +457 % | +1,04 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3330
Peace Acquisition Corp
PECE
84,5 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+151.000
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3331
Invest Green Acquisition Corp
IGAC
242 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
149.197
+48.400
| +48 % | +483.201 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3332
Put
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.700
-73.800
| -78 % | -5,15 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
3333
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+2.022
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3334
Put
Materion
MTRN
5,07 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3335
Inovio Pharmaceuticals
INO
103 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.351.656
-861.163
| -39 % | -1,02 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3336
Eos Energy Enterprises
EOSE
659 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
252.636
+105.197
| +71 % | +731.508 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3337
American Vanguard Corp
AVD
31,6 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
530.006
+26
| +0 % | +71 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3338
Choiceone Financial
COFS
491 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.598
-4.013
| -8 % | -124.751 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3339
Nelnet
NNI
4,48 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.109
-9.271
| -45 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3340
Put
PennyMac Financial
PFSI
3,08 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+17.000
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3341
Onity Group
ONIT
214 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.225
+12.553
| +51 % | +495.481 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3342
Benchmark Electronics
BHE
2,55 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.989
-41.931
| -74 % | -3,34 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3343
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
149.751
-318.080
| -68 % | -2,78 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3344
Put
Equifax
EFX
18,6 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.300
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3345
Alamo Group
ALG
1,81 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.973
+1.000
| +13 % | +161.716 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3346
Rising Dragon Acquisition Corp
RDAC
29,8 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
273.125
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3347
Put
Macy's
M
6,16 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.600
-315.000
| -83 % | -6,59 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3348
Put
BlackSky Technology
BKSY
701 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.800
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3349
FIVE9
FIVN
2,49 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
69.058
-6.766
| -9 % | -133.566 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3350
CALL
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+17.400
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .