D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Postal Realty Trust
PSTL
642 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
59.668
-6.445
| -10 % | -143.784 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3352
Robinhood
HOOD
86,8 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.600
-2.858.969
| -99 % | -239 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3353
Put
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.000
-90.700
| -95 % | -22,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3354
Lightbridge
LTBR
191 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
166.514
+110.998
| +200 % | +1,25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3355
Put
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.600
+2.100
| +32 % | +329.861 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3356
Adeia
ADEA
2,32 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+44.344
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3357
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,66 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+34.816
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3358
CALL
Figure Technology Solutions
FIGR
5,77 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+47.500
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3359
CALL
Palomar
PLMR
3,63 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+11.500
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3360
Put
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+68.100
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3361
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
767 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+44.091
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3362
CALL
Dave & Buster's
PLAY
269 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
127.000
+75.300
| +146 % | +896.650 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3363
Put
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.300
+10.200
| +78 % | +635.904 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3364
CALL
Cal-Maine
CALM
2,9 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.900
-6.300
| -26 % | -486.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3365
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,5 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.608
+13.008
| +103 % | +693.358 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
3366
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
885 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.259
+7.091
| +327 % | +989.065 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3367
Put
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.600
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3368
Put
PG&E
PCG
39,4 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+85.000
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3369
Trustmark
TRMK
2,58 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.976
+22.150
| +251 % | +986.982 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3370
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
827 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+25.353
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3371
Banco Macro
BMA
4,02 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+15.341
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3372
Donegal Group Class A
DGICA
683 Mio. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+75.242
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3373
CALL
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+38.100
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3374
Put
AAR Corp
AIR
3,96 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.900
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3375
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.571
-41.625
| -53 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .