D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.42억
| US$147만 | ﹤0.01% |
59,668
-6,445
| -10% | -US$14.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3352
Robinhood
HOOD
US$868억
| US$146만 | ﹤0.01% |
14,600
-2,858,969
| -99% | -US$2.39억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3353
풋옵션
Generac Holdings
GNRC
US$114억
| US$146만 | ﹤0.01% |
5,000
-90,700
| -95% | -US$2272만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3354
Lightbridge
LTBR
US$1.91억
| US$146만 | ﹤0.01% |
166,514
+110,998
| +200% | +US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3355
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2307억
| US$146만 | ﹤0.01% |
8,600
+2,100
| +32% | +US$33만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3356
Adeia
ADEA
US$23.2억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+44,344
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3357
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.6억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+34,816
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3358
콜옵션
Figure Technology Solutions
FIGR
US$57.7억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+47,500
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3359
콜옵션
Palomar
PLMR
US$36.3억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3360
풋옵션
Baxter International
BAX
US$129억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+68,100
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3361
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$7.67억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+44,091
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3362
콜옵션
Dave & Buster's
PLAY
US$2.69억
| US$145만 | ﹤0.01% |
127,000
+75,300
| +146% | +US$89.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3363
풋옵션
Realty Income
O
US$525억
| US$144만 | ﹤0.01% |
23,300
+10,200
| +78% | +US$63.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3364
콜옵션
Cal-Maine
CALM
US$29억
| US$144만 | ﹤0.01% |
17,900
-6,300
| -26% | -US$48.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3365
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35억
| US$144만 | ﹤0.01% |
25,608
+13,008
| +103% | +US$69.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
3366
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.85억
| US$144만 | ﹤0.01% |
9,259
+7,091
| +327% | +US$98.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3367
풋옵션
Corning
GLW
US$1143억
| US$143만 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$102만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3368
풋옵션
PG&E
PCG
US$394억
| US$143만 | ﹤0.01% |
+85,000
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3369
Trustmark
TRMK
US$25.8억
| US$143만 | ﹤0.01% |
30,976
+22,150
| +251% | +US$98.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3370
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$8.27억
| US$142만 | ﹤0.01% |
+25,353
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3371
Banco Macro
BMA
US$40.2억
| US$142만 | ﹤0.01% |
+15,341
| 신규 | +US$126만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3372
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.83억
| US$142만 | ﹤0.01% |
+75,242
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3373
콜옵션
Range Resources
RRC
US$101억
| US$142만 | ﹤0.01% |
+38,100
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3374
풋옵션
AAR Corp
AIR
US$39.6억
| US$142만 | ﹤0.01% |
9,900
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3375
LiveRamp
RAMP
US$23.2억
| US$141만 | ﹤0.01% |
37,571
-41,625
| -53% | -US$137만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.