D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Metalla Royalty & Streaming
MTA
739 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
185.682
-60.865
| -25 % | -430.638 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3377
Put
Novavax
NVAX
1,78 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3378
Inseego
INSG
73,7 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
136.589
+52.474
| +62 % | +703.015 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3379
ALPS Clean Energy ETF
ACES
90,5 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.824
+4.113
| +12 % | +150.446 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3380
Shoals Technologies Group
SHLS
1,23 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
142.207
+97.357
| +217 % | +883.856 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
3381
Endeavour Silver
EXK
2,45 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
169.957
-48.766
| -22 % | -453.782 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3382
GATX Corp
GATX
5,78 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.934
-21.784
| -73 % | -3,97 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3383
N-able
NABL
860 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
383.050
-254.794
| -40 % | -1,06 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
3384
CALL
JetBlue
JBLU
1,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+245.000
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3385
CALL
Banco Bradesco
BBD
44 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+404.500
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3386
Put
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+32.300
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3387
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.313
+5.323
| +41 % | +362.051 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3388
Put
TripAdvisor
TRIP
1,09 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.700
+50.000
| +97 % | +565.710 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3389
Workiva
WK
4,18 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.741
-9.720
| -25 % | -500.639 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3390
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
333 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+122.947
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3391
Chunghwa Telecom
CHT
36,9 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
31.372
+2.730
| +10 % | +119.794 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3392
CALL
Bath & Body Works
BBWI
4 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.000
-7.700
| -11 % | -147.309 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3393
Put
Bath & Body Works
BBWI
4 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.000
-78.500
| -57 % | -1,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3394
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.708
-1.770
| -32 % | -647.113 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3395
Put
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.400
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3396
CALL
Monolithic Power Systems
MPWR
61,6 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3397
Community West Bancshares
CWBC
684 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+51.345
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3398
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
972 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+35.711
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3399
OmniAb
OABI
682 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
559.404
+179.150
| +47 % | +355.649 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3400
GoodRx Holdings
GDRX
1,15 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
477.703
+165.575
| +53 % | +420.859 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .