D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3376
Metalla Royalty & Streaming
MTA
US$ 739 mi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
185.682
-60.865
| -25% | -US$ 431 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3377
Opção de venda
Novavax
NVAX
US$ 1,78 bi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
150.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3378
Inseego
INSG
US$ 73,7 mi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
136.589
+52.474
| +62% | +US$ 703 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3379
ALPS Clean Energy ETF
ACES
US$ 90,5 mi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
39.824
+4.113
| +12% | +US$ 150 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3380
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,23 bi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
142.207
+97.357
| +217% | +US$ 884 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3381
Endeavour Silver
EXK
US$ 2,45 bi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
169.957
-48.766
| -22% | -US$ 454 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3382
GATX Corp
GATX
US$ 5,78 bi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
7.934
-21.784
| -73% | -US$ 3,97 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3383
N-able
NABL
US$ 860 mi
| US$ 1,41 mi | ﹤0,01% |
383.050
-254.794
| -40% | -US$ 1,06 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
3384
Opção de compra
JetBlue
JBLU
US$ 1,1 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
+245.000
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3385
Opção de compra
Banco Bradesco
BBD
US$ 44 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
+404.500
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3386
Opção de venda
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
+32.300
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3387
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,47 bi
| US$ 1,4 mi | ﹤0,01% |
18.313
+5.323
| +41% | +US$ 362 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3388
Opção de venda
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
101.700
+50.000
| +97% | +US$ 566 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3389
Workiva
WK
US$ 4,18 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
28.741
-9.720
| -25% | -US$ 501 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3390
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$ 333 mi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
+122.947
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3391
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 36,9 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
31.372
+2.730
| +10% | +US$ 120 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3392
Opção de compra
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
60.000
-7.700
| -11% | -US$ 147 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3393
Opção de venda
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
60.000
-78.500
| -57% | -US$ 1,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3394
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 1,39 mi | ﹤0,01% |
3.708
-1.770
| -32% | -US$ 647 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3395
Opção de venda
Biogen
BIIB
US$ 34,5 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
6.400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3396
Opção de compra
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 61,6 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3397
Community West Bancshares
CWBC
US$ 684 mi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
+51.345
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3398
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 972 mi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
+35.711
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3399
OmniAb
OABI
US$ 682 mi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
559.404
+179.150
| +47% | +US$ 356 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3400
GoodRx Holdings
GDRX
US$ 1,15 bi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
477.703
+165.575
| +53% | +US$ 421 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.