D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Latham Group
SWIM
US$ 729 mi
| US$ 1,38 mi | ﹤0,01% |
212.630
-144.170
| -40% | -US$ 810 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3402
Telefônica Brasil
VIV
US$ 20,1 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
104.423
+5.429
| +5% | +US$ 79,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3403
FuelCell Energy
FCEL
US$ 1,03 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
+38.127
| Nova | +US$ 619 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3404
Opção de compra
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$ 9,5 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
15.400
+500
| +3% | +US$ 44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3405
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$ 157 mi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
582.629
-254.783
| -30% | -US$ 625 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3406
Opção de venda
Polaris
PII
US$ 2,96 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
20.000
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3407
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
93.215
-42.120
| -31% | -US$ 612 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
3408
Ennis
EBF
US$ 565 mi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
64.306
+46.227
| +256% | +US$ 961 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3409
Opção de venda
VF Corp
VFC
US$ 6,74 bi
| US$ 1,37 mi | ﹤0,01% |
81.900
+12.000
| +17% | +US$ 215 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3410
Opção de venda
Novartis
NVS
US$ 285 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
8.700
-21.100
| -71% | -US$ 3,16 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3411
Opção de venda
Crown Castle
CCI
US$ 34,5 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
+18.000
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3412
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 6,99 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
25.791
-169.904
| -87% | -US$ 8,13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3413
Opção de compra
Bilibili
BILI
US$ 5,77 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
+80.000
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3414
Radware
RDWR
US$ 1,2 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
44.146
+17.957
| +69% | +US$ 497 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
3415
Opção de compra
Domino's
DPZ
US$ 10 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
4.600
-17.900
| -80% | -US$ 5,89 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3416
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,9 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
25.774
+5.130
| +25% | +US$ 233 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3417
Investar Holding Corp
ISTR
US$ 394 mi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
+45.300
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3418
Opção de venda
Viasat
VSAT
US$ 8,31 bi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
15.100
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3419
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$ 465 mi
| US$ 1,36 mi | ﹤0,01% |
21.457
-21.000
| -49% | -US$ 1,44 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3420
Opção de compra
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,8 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
5.000
-12.500
| -71% | -US$ 3,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3421
Dream Finders Homes
DFH
US$ 783 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
78.244
+41.488
| +113% | +US$ 610 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3422
Civeo
CVEO
US$ 295 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
38.583
+15.149
| +65% | +US$ 488 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3423
ZTO Express
ZTO
US$ 15 bi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
60.268
-99.370
| -62% | -US$ 2,37 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3424
CorMedix
CRMD
US$ 575 mi
| US$ 1,35 mi | ﹤0,01% |
+171.807
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3425
Opção de compra
Twilio
TWLO
US$ 39,5 bi
| US$ 1,34 mi | ﹤0,01% |
6.500
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.