D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401
Latham Group
SWIM
729 Mio. $
| 1,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
212.630
-144.170
| -40 % | -809.774 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3402
Telefônica Brasil
VIV
20,1 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
104.423
+5.429
| +5 % | +79.300 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3403
FuelCell Energy
FCEL
1,03 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+38.127
| Neu | +619.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3404
CALL
Enlight Renewable Energy
ENLT
9,5 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.400
+500
| +3 % | +44.049 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3405
Claros Mortgage Trust
CMTG
157 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
582.629
-254.783
| -30 % | -625.237 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3406
Put
Polaris
PII
2,96 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3407
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.215
-42.120
| -31 % | -612.016 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3408
Ennis
EBF
565 Mio. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.306
+46.227
| +256 % | +961.050 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3409
Put
VF Corp
VFC
6,74 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.900
+12.000
| +17 % | +214.506 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3410
Put
Novartis
NVS
285 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.700
-21.100
| -71 % | -3,16 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3411
Put
Crown Castle
CCI
34,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+18.000
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3412
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,99 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.791
-169.904
| -87 % | -8,13 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3413
CALL
Bilibili
BILI
5,77 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+80.000
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3414
Radware
RDWR
1,2 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.146
+17.957
| +69 % | +496.867 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
3415
CALL
Domino's
DPZ
10 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.600
-17.900
| -80 % | -5,89 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
3416
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.774
+5.130
| +25 % | +233.052 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3417
Investar Holding Corp
ISTR
394 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+45.300
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3418
Put
Viasat
VSAT
8,31 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.100
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3419
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
465 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.457
-21.000
| -49 % | -1,44 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3420
CALL
FTAI Aviation
FTAI
16,8 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.000
-12.500
| -71 % | -3,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3421
Dream Finders Homes
DFH
783 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
78.244
+41.488
| +113 % | +609.969 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3422
Civeo
CVEO
295 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.583
+15.149
| +65 % | +487.801 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3423
ZTO Express
ZTO
15 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
60.268
-99.370
| -62 % | -2,37 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3424
CorMedix
CRMD
575 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+171.807
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3425
CALL
Twilio
TWLO
39,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.500
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .