D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
CALL
Lightpath Technologies
LPTH
525 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+82.000
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3427
CALL
St. Joe Company
JOE
3,84 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3428
CALL
Celanese
CE
5,25 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+29.100
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3429
Dyne Therapeutics
DYN
2,84 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+60.161
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3430
Spok Holdings
SPOK
218 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
130.163
+40.712
| +46 % | +443.012 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3431
Pinduoduo
PDD
116 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.473
+6.533
| +60 % | +603.548 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3432
Vestis
VSTS
1,88 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.613
+17.543
| +24 % | +195.734 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3433
Gaotu Techedu
GOTU
616 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | ﹤0,01 % |
798.369
-15.066
| -2 % | -27.388 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3434
Put
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.100
-19.100
| -51 % | -1,33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3435
Columbus McKinnon
CMCO
421 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.536
-12.447
| -12 % | -185.372 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3436
Armada Acquisition Corp III
AACI
342 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+133.072
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3437
Stagwell
STGW
2,19 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+178.104
| Neu | +1,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3438
CALL
Tyson Foods
TSN
19 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.100
-154.600
| -87 % | -9,7 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3439
CALL
Darling Ingredients
DAR
9,42 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+24.200
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3440
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+37.982
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3441
Put
Aaon
AAON
6,21 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3442
CALL
Global Ship Lease
GSL
1,47 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
35.000
-36.800
| -51 % | -1,44 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3443
Colony Bankcorp
CBAN
418 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
65.472
+29.786
| +83 % | +601.993 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3444
CALL
Armour Residential REIT
ARR
1,74 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.200
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3445
CALL
Spire Global
SPIR
341 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+70.500
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3446
CALL
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.800
+1.500
| +24 % | +284.021 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3447
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.455
-6.303
| -54 % | -1,45 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3448
Put
Progress Software
PRGS
1,73 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.900
+26.600
| +216 % | +787.150 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3449
CALL
Enovix
ENVX
516 Mio. $
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+214.900
| Neu | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3450
ChampionsGate Acquisition Corp
CHPG
| 1,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
125.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .