D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
253 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+19.479
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3477
Enerflex
EFXT
3 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.700
-356.571
| -88 % | -8,89 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3478
James River Group Holdings
JRVR
179 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
282.249
+98.069
| +53 % | +482.656 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3479
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
451 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+56.312
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3480
CALL
Levi Strauss
LEVI
7,91 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3481
CALL
Fox Class A
FOXA
27,5 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3482
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.676
-2.045
| -26 % | -442.265 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
GPMT
3483
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
23,3 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.579
+124
| +0,2 % | +1.782 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3484
Novanta
NOVT
4,97 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.634
-7.457
| -49 % | -1,08 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3485
Paymentus
PAY
3,96 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.246
-41.672
| -45 % | -1,02 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3486
Texas Pacific Land
TPL
23,8 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.828
+1.705
| +152 % | +691.277 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3487
RB Global
RBA
14,8 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.608
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3488
CALL
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.700
-8.000
| -43 % | -909.202 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
3489
Dutch Bros
BROS
5,91 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.132
+8.888
| +108 % | +509.935 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3490
Put
BellRing Brands
BRBR
1,12 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
94.900
-124.500
| -57 % | -1,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3491
CALL
Hertz
HTZ
656 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
541.600
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3492
Ocular Therapeutix
OCUL
1,38 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.457
-94.021
| -43 % | -852.244 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3493
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+16.116
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3494
CALL
Kinsale Capital Group
KNSL
8,33 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+3.700
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3495
Put
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.700
-8.800
| -77 % | -4,47 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
3496
Put
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3497
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,86 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.342
+8.284
| +21 % | +236.575 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3498
CALL
Hershey
HSY
33,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.900
-7.200
| -51 % | -1,36 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3499
CALL
Strategic Education
STRA
1,8 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+15.800
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3500
CALL
Ramaco Resources Class A
METC
487 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.200
+37.000
| +68 % | +539.453 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .