D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3476
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
US$ 253 mi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
+19.479
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3477
Enerflex
EFXT
US$ 3 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
50.700
-356.571
| -88% | -US$ 8,89 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3478
James River Group Holdings
JRVR
US$ 179 mi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
282.249
+98.069
| +53% | +US$ 483 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3479
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 451 mi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
+56.312
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3480
Opção de compra
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,91 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3481
Opção de compra
Fox Class A
FOXA
US$ 27,5 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
23.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3482
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,37 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
5.676
-2.045
| -26% | -US$ 442 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
GPMT
3483
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$ 23,3 mi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
82.579
+124
| +0,2% | +US$ 1,78 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3484
Novanta
NOVT
US$ 4,97 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
7.634
-7.457
| -49% | -US$ 1,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3485
Paymentus
PAY
US$ 3,96 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
51.246
-41.672
| -45% | -US$ 1,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3486
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,8 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
2.828
+1.705
| +152% | +US$ 691 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3487
RB Global
RBA
US$ 14,8 bi
| US$ 1,24 mi | ﹤0,01% |
+10.608
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3488
Opção de compra
Dollar General
DG
US$ 29,4 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
10.700
-8.000
| -43% | -US$ 909 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
3489
Dutch Bros
BROS
US$ 5,91 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
17.132
+8.888
| +108% | +US$ 510 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3490
Opção de venda
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,12 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
94.900
-124.500
| -57% | -US$ 1,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3491
Opção de compra
Hertz
HTZ
US$ 656 mi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
541.600
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3492
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,38 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
124.457
-94.021
| -43% | -US$ 852 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3493
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
+16.116
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3494
Opção de compra
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,33 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
+3.700
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3495
Opção de venda
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,3 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
2.700
-8.800
| -77% | -US$ 4,47 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
3496
Opção de venda
UBS Group
UBS
US$ 144 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
24.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3497
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,86 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
47.342
+8.284
| +21% | +US$ 237 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3498
Opção de compra
Hershey
HSY
US$ 33,6 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
6.900
-7.200
| -51% | -US$ 1,36 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3499
Opção de compra
Strategic Education
STRA
US$ 1,8 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
+15.800
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3500
Opção de compra
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 487 mi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
91.200
+37.000
| +68% | +US$ 539 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.