D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
Opção de compra
Enova International
ENVA
US$ 4,39 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 860 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3502
Opção de venda
Avery Dennison
AVY
US$ 13,3 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
+7.400
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3503
Opção de compra
Mohawk Industries
MHK
US$ 7,84 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
+9.900
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3504
Opção de compra
Baxter International
BAX
US$ 12,9 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
+56.200
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3505
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
US$ 313 mi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
15.860
+10.218
| +181% | +US$ 899 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3506
Krispy Kreme
DNUT
US$ 512 mi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
338.208
+65.605
| +24% | +US$ 234 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3507
Opção de compra
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,52 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
+37.600
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3508
ResMed
RMD
US$ 33,7 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
6.121
-5.455
| -47% | -US$ 1,13 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3509
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,59 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
28.400
-163.354
| -85% | -US$ 4,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3510
Clarus
CLAR
US$ 139 mi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
376.670
+133.224
| +55% | +US$ 384 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3511
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,86 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
8.188
-19.028
| -70% | -US$ 2,66 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3512
Opção de venda
LCI Industries
LCII
US$ 1,99 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
+11.200
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3513
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,36 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
40.330
+27.078
| +204% | +US$ 785 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3514
Opção de compra
Lear
LEA
US$ 5,91 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
8.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3515
Opção de compra
Hudbay
HBM
US$ 10,6 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3516
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,6 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
68.649
-117.105
| -63% | -US$ 2,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3517
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
10.400
-18.200
| -64% | -US$ 2,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3518
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,18 mi | ﹤0,01% |
+42.920
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3519
Peoples Bancorp
PEBO
US$ 1,31 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
+30.570
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3520
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,08 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
9.476
+61
| +0,6% | +US$ 6,82 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
3521
Alto Ingredients
ALTO
US$ 271 mi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
+205.145
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3522
Opção de compra
Credicorp
BAP
US$ 30,5 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3523
Ladder Capital
LADR
US$ 1,12 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
117.348
+66.131
| +129% | +US$ 671 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3524
Greif
GEF
US$ 4,59 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
+15.670
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3525
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$ 1,67 bi
| US$ 1,17 mi | ﹤0,01% |
24.924
+12.971
| +109% | +US$ 561 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.