D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
CALL
Enova International
ENVA
4,39 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +860.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3502
Put
Avery Dennison
AVY
13,3 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+7.400
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3503
CALL
Mohawk Industries
MHK
7,84 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.900
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3504
CALL
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+56.200
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3505
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
313 Mio. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.860
+10.218
| +181 % | +898.641 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3506
Krispy Kreme
DNUT
512 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
338.208
+65.605
| +24 % | +234.197 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3507
CALL
Cinemark Holdings
CNK
4,52 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+37.600
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3508
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.121
-5.455
| -47 % | -1,13 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3509
Varonis Systems
VRNS
5,59 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.400
-163.354
| -85 % | -4,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3510
Clarus
CLAR
139 Mio. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
376.670
+133.224
| +55 % | +383.579 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
3511
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,86 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.188
-19.028
| -70 % | -2,66 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3512
Put
LCI Industries
LCII
1,99 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+11.200
| Neu | +1,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3513
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,36 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
40.330
+27.078
| +204 % | +785.414 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3514
CALL
Lear
LEA
5,91 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3515
CALL
Hudbay
HBM
10,6 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +1,26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3516
Sixth Street Specialty
TSLX
1,6 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
68.649
-117.105
| -63 % | -2,09 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3517
Put
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.400
-18.200
| -64 % | -2,26 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3518
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+42.920
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3519
Peoples Bancorp
PEBO
1,31 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.570
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3520
Lindsay Corp
LNN
1,08 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.476
+61
| +0,6 % | +6.819 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
3521
Alto Ingredients
ALTO
271 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+205.145
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3522
CALL
Credicorp
BAP
30,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+3.000
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3523
Ladder Capital
LADR
1,12 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.348
+66.131
| +129 % | +671.461 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3524
Greif
GEF
4,59 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+15.670
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3525
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,67 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
24.924
+12.971
| +109 % | +560.675 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .