D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526
CALL
Banco Macro
BMA
4,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+12.600
| Neu | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3527
CALL
Peabody Energy
BTU
2,77 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.400
-168.200
| -77 % | -4,47 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3528
Red Robin
RRGB
169 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
145.721
-86.744
| -37 % | -385.143 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3529
CALL
KB Home
KBH
2,62 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+18.600
| Neu | +967.410 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3530
AutoZone
AZO
51 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
364
-43.670
| -99 % | -145 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
3531
CALL
Universal Technical Institute
UTI
1,15 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+27.100
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3532
CALL
Sable Offshore Corp
SOC
601 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
376.000
+109.800
| +41 % | +1,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3533
RingCentral
RNG
6,83 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+29.663
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3534
CALL
United States Antimony
UAMY
468 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+159.100
| Neu | +1,44 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3535
Cass Information Systems
CASS
702 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.482
-6.854
| -23 % | -324.867 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3536
CALL
Turning Point Brands
TPB
1,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3537
ServiceTitan Inc
TTAN
7,71 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.308
-1.500
| -8 % | -96.562 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3538
Put
Shift4
FOUR
3,17 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.700
-28.800
| -55 % | -1,24 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3539
HomeTrust Bancshares
HTB
776 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.062
+13.097
| +131 % | +606.721 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
3540
CALL
Pitney Bowes
PBI
2,36 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+65.500
| Neu | +1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3541
Flowserve
FLS
8,88 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.473
-47.138
| -75 % | -3,58 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3542
CALL
Wheaton Precious Metals
WPM
59,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.200
-1.600
| -14 % | -208.166 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3543
CALL
Triumph Financial Inc
TFIN
1,49 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3544
Jade Biosciences
JBIO
938 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+51.494
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3545
Monro
MNRO
447 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.766
+17.071
| +34 % | +279.389 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3546
Carter Bankshares
CARE
699 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.587
+10.213
| +44 % | +276.382 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3547
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+13.821
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3548
Corebridge Financial
CRBG
15,6 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.867
-1.052.561
| -96 % | -28,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3549
Brookfield Wealth Solutions
BNT
11,1 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+26.598
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3550
Deutsche Bank
DB
59,7 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+33.532
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .