D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,92 bi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
16.947
-34.550
| -67% | -US$ 2,48 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3452
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 465 mi
| US$ 1,3 mi | ﹤0,01% |
409.574
-293.581
| -42% | -US$ 883 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3453
Opção de compra
PVH
PVH
US$ 3,86 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
+17.400
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3454
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$ 2,19 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
147.620
-324.003
| -69% | -US$ 3,12 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3455
Opção de venda
Terex
TEX
US$ 6,07 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
17.800
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3456
Opção de compra
Jumia Technologies
JMIA
US$ 798 mi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
182.500
-85.300
| -32% | -US$ 606 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3457
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$ 1,99 bi
| US$ 1,29 mi | ﹤0,01% |
114.779
+8.284
| +8% | +US$ 96,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3458
Shore Bancshares
SHBI
US$ 763 mi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
55.940
+6.647
| +13% | +US$ 135 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3459
Opção de venda
EPR Properties
EPR
US$ 4,18 bi
| US$ 1,28 mi | ﹤0,01% |
+22.000
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3460
Ready Capital
RC
US$ 168 mi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
727.537
+68.350
| +10% | +US$ 120 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3461
Opção de compra
Boston Properties
BXP
US$ 9,36 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
19.200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3462
Activate Energy Acquisition Corp
AEAQ
US$ 316 mi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
127.282
+381
| +0,3% | +US$ 3,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3463
Opção de compra
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 11,6 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
3.000
+1.600
| +114% | +US$ 546 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3464
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$ 546 mi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
15.180
+12.580
| +484% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3465
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,7 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
+4.438
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3466
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$ 1,44 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
+10.640
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3467
Opção de compra
Best Buy
BBY
US$ 19,7 bi
| US$ 1,27 mi | ﹤0,01% |
+16.700
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3468
Shoe Station Group
SHOE
US$ 359 mi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
85.220
+71.818
| +536% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3469
Opção de compra
WisdomTree
WT
US$ 3,3 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
+74.600
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3470
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
+10.121
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3471
Southern California Bancorp
BCAL
US$ 696 mi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
60.541
-4.132
| -6% | -US$ 78,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3472
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,77 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
14.003
-342.759
| -96% | -US$ 29,1 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3473
Opção de venda
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,26 bi
| US$ 1,26 mi | ﹤0,01% |
+18.500
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3474
Republic Bancorp
RBCAA
US$ 1,78 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
+13.830
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3475
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,69 bi
| US$ 1,25 mi | ﹤0,01% |
23.124
+13.296
| +135% | +US$ 673 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.