D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 건강관리 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
콜옵션
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.25억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+82,000
| 신규 | +US$114만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3427
콜옵션
St. Joe Company
JOE
US$38.4억
| US$134만 | ﹤0.01% |
21,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3428
콜옵션
Celanese
CE
US$52.5억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+29,100
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3429
Dyne Therapeutics
DYN
US$28.4억
| US$134만 | ﹤0.01% |
+60,161
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3430
Spok Holdings
SPOK
US$2.18억
| US$133만 | ﹤0.01% |
130,163
+40,712
| +46% | +US$44.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3431
Pinduoduo
PDD
US$1159억
| US$133만 | ﹤0.01% |
17,473
+6,533
| +60% | +US$60.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3432
Vestis
VSTS
US$18.8억
| US$133만 | ﹤0.01% |
91,613
+17,543
| +24% | +US$19.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3433
Gaotu Techedu
GOTU
US$6.16억
| US$133만 | ﹤0.01% |
798,369
-15,066
| -2% | -US$2.74만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3434
풋옵션
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$132만 | ﹤0.01% |
18,100
-19,100
| -51% | -US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3435
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.21억
| US$132만 | ﹤0.01% |
87,536
-12,447
| -12% | -US$18.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3436
Armada Acquisition Corp III
AACI
US$3.42억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+133,072
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3437
Stagwell
STGW
US$21.9억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+178,104
| 신규 | +US$118만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3438
콜옵션
Tyson Foods
TSN
US$190억
| US$132만 | ﹤0.01% |
23,100
-154,600
| -87% | -US$968만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3439
콜옵션
Darling Ingredients
DAR
US$94.2억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+24,200
| 신규 | +US$144만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3440
General Mills
GIS
US$174억
| US$132만 | ﹤0.01% |
+37,982
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3441
풋옵션
Aaon
AAON
US$62.1억
| US$132만 | ﹤0.01% |
10,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3442
콜옵션
Global Ship Lease
GSL
US$14.7억
| US$132만 | ﹤0.01% |
35,000
-36,800
| -51% | -US$144만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3443
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.18억
| US$132만 | ﹤0.01% |
65,472
+29,786
| +83% | +US$60.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3444
콜옵션
Armour Residential REIT
ARR
US$17.4억
| US$131만 | ﹤0.01% |
75,200
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3445
콜옵션
Spire Global
SPIR
US$3.41억
| US$131만 | ﹤0.01% |
+70,500
| 신규 | +US$131만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3446
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1674억
| US$131만 | ﹤0.01% |
7,800
+1,500
| +24% | +US$28.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3447
Erie Indemnity
ERIE
US$127억
| US$131만 | ﹤0.01% |
5,455
-6,303
| -54% | -US$145만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3448
풋옵션
Progress Software
PRGS
US$17.3억
| US$131만 | ﹤0.01% |
38,900
+26,600
| +216% | +US$78.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3449
콜옵션
Enovix
ENVX
US$5.16억
| US$130만 | ﹤0.01% |
+214,900
| 신규 | +US$142만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3450
ChampionsGate Acquisition Corp
CHPG
| US$130만 | ﹤0.01% |
125,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co는 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억을 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였습니다.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 D.E. Shaw & Co로, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15%를 차지해요.
- D.E. Shaw & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.