D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
Daktronics
DAKT
876 Mio. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.747
-36.562
| -30 % | -724.246 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
3252
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+28.304
| Neu | +1,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3253
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.412
-2.186
| -19 % | -360.093 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3254
CALL
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.100
-64.500
| -74 % | -3,92 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3255
Acadia Healthcare
ACHC
2,79 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.336
-39.385
| -42 % | -1,01 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3256
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.151
-8.724
| -46 % | -1,31 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3257
CALL
Camtek
CAMT
6,04 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3258
CALL
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+8.600
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3259
Put
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.100
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3260
National Bank Holdings
NBHC
1,68 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.640
-36.407
| -50 % | -1,54 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3261
Put
Lemonade
LMND
3,42 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.000
-144.900
| -85 % | -8,47 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3262
CALL
Insteel Industries
IIIN
574 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+53.800
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3263
MiMedx Group
MDXG
646 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
421.367
+108.671
| +35 % | +396.617 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3264
Charlton Aria Acquisition Corp
CHAR
120 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3265
Put
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.000
-1.400
| -12 % | -182.990 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3266
DMC Global
BOOM
109 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
278.490
+162.496
| +140 % | +1,06 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3267
CALL
Voyager Technologies
VOYG
1,55 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+50.100
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3268
Ribbon Acquisition Corp
RIBB
31,1 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3269
National Beverage
FIZZ
3,27 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
51.627
-4.521
| -8 % | -157.584 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3270
Put
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.400
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3271
Atea Pharmaceuticals
AVIR
346 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
345.186
-34.128
| -9 % | -169.759 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3272
CALL
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.300
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3273
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
404 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.440
+91.587
| +288 % | +1,32 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3274
Del Monte Corp
DMC
1,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.399
+50.714
| +759 % | +1,78 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3275
Westin Acquisition Corp
WSTN
80,7 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
158.095
+3.395
| +2 % | +34.097 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .