D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Opção de compra
Insmed
INSM
US$ 20,5 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
15.000
+3.600
| +32% | +US$ 436 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3277
Opção de compra
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,69 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
+20.100
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3278
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,47 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
9.664
-62.909
| -87% | -US$ 9,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3279
Afya
AFYA
US$ 1,32 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
107.284
+2.778
| +3% | +US$ 40,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3280
Opção de venda
Impinj
PI
US$ 5,46 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
11.100
-1.300
| -10% | -US$ 170 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3281
Standard Motor Products
SMP
US$ 828 mi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
40.793
+10.841
| +36% | +US$ 415 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3282
Opção de compra
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,13 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
38.100
+19.300
| +103% | +US$ 830 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3283
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,75 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
22.773
+19.118
| +523% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3284
Cimpress
CMPR
US$ 1,98 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
15.495
-1.902
| -11% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3285
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$ 558 mi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
+42.217
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3286
Visteon
VC
US$ 2,26 bi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
15.848
-17.598
| -53% | -US$ 1,92 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3287
Opção de compra
Kadant
KAI
US$ 3,14 bi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
5.000
-1.100
| -18% | -US$ 343 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3288
Opção de compra
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
107.100
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3289
Euroseas
ESEA
US$ 486 mi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
23.655
-10.775
| -31% | -US$ 741 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3290
Opção de venda
Rithm Capital
RITM
US$ 4,77 bi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
166.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3291
Liftoff Mobile
LFTO
US$ 2,79 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
+65.000
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3292
Opção de venda
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
4.400
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3293
Opção de venda
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,7 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3294
Opção de venda
Knight Transportation
KNX
US$ 10,3 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3295
Septerna Inc
SEPN
US$ 1,9 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
+46.483
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3296
Opção de venda
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,69 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
25.000
-80.100
| -76% | -US$ 4,55 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3297
Scholastic
SCHL
US$ 712 mi
| US$ 1,55 mi | ﹤0,01% |
33.759
+12.194
| +57% | +US$ 501 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3298
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$ 1,32 bi
| US$ 1,55 mi | ﹤0,01% |
98.455
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3299
WisdomTree
WT
US$ 3,3 bi
| US$ 1,55 mi | ﹤0,01% |
91.295
-234.413
| -72% | -US$ 4,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3300
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$ 1,2 bi
| US$ 1,54 mi | ﹤0,01% |
+26.076
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.