D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
OrthoPediatrics
KIDS
US$ 575 mi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
91.415
+18.344
| +25% | +US$ 319 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3202
Opção de venda
Insperity
NSP
US$ 1,87 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
42.300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3203
Moderna
MRNA
US$ 90,6 bi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
24.951
-641.581
| -96% | -US$ 33,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3204
Natural Gas Services Group
NGS
US$ 400 mi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
40.422
+803
| +2% | +US$ 32,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3205
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
US$ 176 mi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
24.893
-261
| -1% | -US$ 18,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3206
NETSCOUT
NTCT
US$ 2,81 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
39.975
-64.367
| -62% | -US$ 2,42 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3207
Opção de compra
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,3 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
21.500
-12.900
| -38% | -US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3208
Opção de venda
Brink's
BCO
US$ 4,25 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
18.400
+14.500
| +372% | +US$ 1,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3209
Opção de venda
Alaska Air
ALK
US$ 3,79 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
33.300
-51.100
| -61% | -US$ 2,18 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3210
Opção de compra
Icon
ICLR
US$ 13 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3211
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,41 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
56.404
-2.861
| -5% | -US$ 80,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3212
Enovis
ENOV
US$ 1,15 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
83.796
-18.277
| -18% | -US$ 431 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3213
Petco
WOOF
US$ 670 mi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
636.236
-60.021
| -9% | -US$ 167 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3214
Alpine Income Property Trust
PINE
US$ 317 mi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
83.282
-3.332
| -4% | -US$ 64,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3215
Opção de venda
Grocery Outlet
GO
US$ 1,27 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
173.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3216
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,06 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
25.499
+22.118
| +654% | +US$ 1,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3217
Compass
COMP
US$ 6,92 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
139.805
-263.016
| -65% | -US$ 2,19 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3218
SmartFinancial
SMBK
US$ 864 mi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
36.712
-5.840
| -14% | -US$ 248 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3219
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
US$ 703 mi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
+80.453
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3220
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$ 7,26 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
+5.140
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3221
Opção de venda
Southwest Airlines
LUV
US$ 19 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
33.300
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3222
CRA International
CRAI
US$ 1,12 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
12.027
-1.436
| -11% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3223
InMode
INMD
US$ 810 mi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
116.726
-171.482
| -59% | -US$ 2,39 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3224
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,52 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
22.778
+8.147
| +56% | +US$ 594 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3225
Farmland Partners
FPI
US$ 434 mi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
176.076
-318.288
| -64% | -US$ 3,39 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.