D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
UL Solutions
ULS
US$ 14,8 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
18.121
-33.865
| -65% | -US$ 3,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3152
HealthEquity
HQY
US$ 7,99 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
+20.431
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3153
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,21 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
13.746
-267.436
| -95% | -US$ 26,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3154
Celanese
CE
US$ 5,22 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
39.905
-142.170
| -78% | -US$ 8,23 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3155
Opção de venda
Zillow
ZG
US$ 7,49 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
58.500
+29.400
| +101% | +US$ 1,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3156
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 11 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
126.525
-12.026
| -9% | -US$ 162 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3157
Ovintiv
OVV
US$ 19,4 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
34.844
-232.381
| -87% | -US$ 13,3 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
3158
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 858 mi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
381.863
+238.662
| +167% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3159
Opção de venda
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,4 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
+46.000
| Nova | +US$ 2,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3160
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,1 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
+47.235
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3161
Tejon Ranch
TRC
US$ 436 mi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
97.953
+45.987
| +88% | +US$ 889 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3162
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,47 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
25.020
-116.070
| -82% | -US$ 8,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3163
Franco-Nevada
FNV
US$ 46,5 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
8.753
-18.600
| -68% | -US$ 4,34 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3164
Opção de venda
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
+7.000
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3165
Opção de compra
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,7 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
11.600
-12.100
| -51% | -US$ 1,64 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3166
Consolidated Water Co
CWCO
US$ 444 mi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
61.696
+41.713
| +209% | +US$ 1,31 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3167
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
15.837
+11.130
| +236% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3168
PLDT
PHI
US$ 4,37 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
103.633
+93.349
| +908% | +US$ 1,81 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3169
Avery Dennison
AVY
US$ 13,5 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
11.173
+3.368
| +43% | +US$ 548 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3170
iQIYI
IQ
US$ 889 mi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
1.741.056
-1.753.525
| -50% | -US$ 2,04 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3171
Ethos Technologies Inc
LIFE
US$ 2,67 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
99.814
+69.814
| +233% | +US$ 1,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3172
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,52 bi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
96.296
-269.467
| -74% | -US$ 4,22 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3173
Quartzsea Acquisition Corp
QSEA
US$ 109 mi
| US$ 1,81 mi | ﹤0,01% |
171.612
+1.500
| +0,9% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3174
Opção de compra
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 2,18 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
9.000
-2.600
| -22% | -US$ 456 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3175
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,06 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
+30.637
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.