D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
801 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+133.177
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3102
Mueller Water Products
MWA
3,4 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
76.841
-88.174
| -53 % | -2,36 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3103
CALL
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.100
-25.000
| -66 % | -3,95 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
3104
Navigator Holdings
NVGS
1,31 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
106.346
+44.774
| +73 % | +971.408 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3105
CALL
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
404.400
-370.000
| -48 % | -2,31 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3106
CALL
Granite Construction
GVA
4,88 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+12.500
| Neu | +1,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3107
Franklin Covey
FC
203 Mio. $
| 1,98 Mio. $ | ﹤0,01 % |
80.548
+30.548
| +61 % | +696.198 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
3108
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+18.574
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3109
Energy Recovery
ERII
339 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
218.707
+204.807
| +1.473 % | +1,95 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3110
TFS Financial
TFSL
4,58 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
111.041
+27.211
| +32 % | +424.369 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3111
CALL
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.900
+5.000
| +72 % | +894.919 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3112
Midland States Bancorp
MSBI
669 Mio. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.063
-24.471
| -28 % | -659.244 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3113
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+24.780
| Neu | +2,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3114
CALL
GigaCloud Technology
GCT
2,05 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3115
Put
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.800
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3116
CION Investment
CION
324 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
312.707
-35.933
| -10 % | -251.161 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3117
CALL
Molson Coors Class B
TAP
7,37 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.000
+27.500
| +122 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3118
Bowman Consulting
BWMN
710 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.686
+44.977
| +207 % | +1,42 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3119
CALL
PennyMac Financial
PFSI
3,13 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.300
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3120
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
298.743
-1.460.497
| -83 % | -10 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3121
Put
Levi Strauss
LEVI
7,84 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+77.700
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3122
Put
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.900
+3.800
| +31 % | +399.617 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3123
CALL
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+22.400
| Neu | +1,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3124
Harmony Biosciences
HRMY
2,21 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.879
-48.548
| -48 % | -1,53 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
3125
Put
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.500
+11.500
| +115 % | +918.418 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .