D.E. Shaw & Co 포트폴리오 보유 종목
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$96.3억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$15.6억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$11억 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$9.24억 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$9.07억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$21.7억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$15.3억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$10.5억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$9.28억 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$9.04억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.7% |
| 2 | 정보기술 | 18.77% |
| 3 | 금융 | 8.35% |
| 4 | 헬스케어 | 7.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.61억
| US$199만 | ﹤0.01% |
+133,177
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3102
Mueller Water Products
MWA
US$34.3억
| US$198만 | ﹤0.01% |
76,841
-88,174
| -53% | -US$236만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3103
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1617억
| US$198만 | ﹤0.01% |
13,100
-25,000
| -66% | -US$395만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3104
Navigator Holdings
NVGS
US$13억
| US$198만 | ﹤0.01% |
106,346
+44,774
| +73% | +US$97.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3105
콜옵션
Transocean
RIG
US$65억
| US$198만 | ﹤0.01% |
404,400
-370,000
| -48% | -US$231만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3106
콜옵션
Granite Construction
GVA
US$48.7억
| US$198만 | ﹤0.01% |
+12,500
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3107
Franklin Covey
FC
US$2.06억
| US$198만 | ﹤0.01% |
80,548
+30,548
| +61% | +US$69.6만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
3108
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$197만 | ﹤0.01% |
+18,574
| 신규 | +US$190만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3109
Energy Recovery
ERII
US$3.39억
| US$197만 | ﹤0.01% |
218,707
+204,807
| +1,473% | +US$195만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3110
TFS Financial
TFSL
US$46억
| US$197만 | ﹤0.01% |
111,041
+27,211
| +32% | +US$42.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3111
콜옵션
AeroVironment
AVAV
US$59.8억
| US$196만 | ﹤0.01% |
11,900
+5,000
| +72% | +US$89.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3112
Midland States Bancorp
MSBI
US$6.76억
| US$196만 | ﹤0.01% |
63,063
-24,471
| -28% | -US$65.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3113
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11억
| US$196만 | ﹤0.01% |
+24,780
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3114
콜옵션
GigaCloud Technology
GCT
US$21억
| US$196만 | ﹤0.01% |
62,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3115
풋옵션
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$196만 | ﹤0.01% |
+9,800
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3116
CION Investment
CION
US$3.13억
| US$195만 | ﹤0.01% |
312,707
-35,933
| -10% | -US$25.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3117
콜옵션
Molson Coors Class B
TAP
US$75억
| US$195만 | ﹤0.01% |
50,000
+27,500
| +122% | +US$115만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3118
Bowman Consulting
BWMN
US$7.1억
| US$195만 | ﹤0.01% |
66,686
+44,977
| +207% | +US$142만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3119
콜옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$194만 | ﹤0.01% |
22,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3120
ADT
ADT
US$49.6억
| US$194만 | ﹤0.01% |
298,743
-1,460,497
| -83% | -US$1002만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3121
풋옵션
Levi Strauss
LEVI
US$80억
| US$193만 | ﹤0.01% |
+77,700
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3122
풋옵션
Mohawk Industries
MHK
US$80.6억
| US$193만 | ﹤0.01% |
15,900
+3,800
| +31% | +US$40만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3123
콜옵션
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$193만 | ﹤0.01% |
+22,400
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3124
Harmony Biosciences
HRMY
US$22.5억
| US$193만 | ﹤0.01% |
52,879
-48,548
| -48% | -US$153만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3125
풋옵션
Builders FirstSource
BLDR
US$58억
| US$192만 | ﹤0.01% |
21,500
+11,500
| +115% | +US$91.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.E. Shaw & Co 측은 US$2102억 상당의 5,360개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1663억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$83.1억 규모를 투입해 신규 포지션 872개를 개설하고 기존 보유 종목 1,718개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 5,340,000주를 보유했으며 가치는 US$9.12억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology 주식으로, 보유분을 추정 US$21.7억 규모 줄였어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$9.12억 상당의 5,340,000주를 매수했어요.
- D.E. Shaw & Co 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$96.3억 규모예요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$21.7억예요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 Automatic Data Processing 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.41억 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2102억 중 15% 비중을 차지해요.
- D.E. Shaw & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 872개를 편입하고 527개를 청산했어요.
- D.E. Shaw & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2102억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 D.E. Shaw & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.