D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Iridium Communications
IRDM
4,68 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.103
-44.230
| -53 % | -1,89 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3027
Warrior Met Coal
HCC
4,49 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
26.422
-110.045
| -81 % | -9,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3028
Virgin Galactic
SPCE
355 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
741.690
+718.895
| +3.154 % | +2,35 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3029
CALL
UGI
UGI
8,17 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.800
+22.100
| +56 % | +781.211 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3030
Put
Centrus Energy
LEU
2,25 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.700
-2.400
| -16 % | -448.489 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3031
Put
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.400
+28.200
| +39 % | +651.888 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
3032
EagleRock Land
EROK
460 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +2,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3033
Unifirst Corp
UNF
4,74 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+8.034
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3034
CALL
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,39 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.900
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3035
Embecta
EMBC
352 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
650.070
+117.742
| +22 % | +642.153 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
3036
CALL
NNN REIT
NNN
7,84 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.500
+28.700
| +171 % | +1,28 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3037
Ardagh Metal Packaging
AMBP
2,76 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
446.277
+317.322
| +246 % | +1,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3038
Inhibrx
INBX
1,32 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.322
-55.115
| -71 % | -5,52 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3039
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
366 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
205.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3040
Barnes & Noble Education
BNED
447 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
168.042
+123.341
| +276 % | +1,29 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3041
CALL
Axsome Therapeutics
AXSM
8,16 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.600
+4.900
| +132 % | +1,06 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
IPEX
3042
Nicht mehr gelistet
Inflection Point Acquisition Corp V
IPEX
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
200.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
3043
German American Bancorp
GABC
1,86 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.214
+23.533
| +114 % | +1,03 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3044
Equity Bancshares
EQBK
973 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.808
+11.920
| +39 % | +550.101 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3045
Put
Thomson Reuters
TRI
46,9 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
25.676
+16.421
| +177 % | +1,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3046
Renasant Corp
RNST
3,63 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.271
-14.471
| -23 % | -584.925 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3047
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,65 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+47.880
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3048
News Corp Class B
NWS
17,7 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.585
-8.146
| -10 % | -242.089 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
3049
Hingham Institution for Saving
HIFS
648 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.802
-2.111
| -24 % | -607.350 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3050
Cboe Global Markets
CBOE
32 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
8.626
-1.947
| -18 % | -595.836 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .