D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Conduent
CNDT
215 Mio. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.026.481
+370.747
| +22 % | +575.659 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2752
CO2 Energy Transition Corp
NOEM
39,4 Mio. $
| 2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
280.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2753
Great Southern Bancorp
GSBC
845 Mio. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
37.642
+22.126
| +143 % | +1,56 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2754
Designer Brands
DBI
309 Mio. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
505.920
-46.334
| -8 % | -325.811 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2755
Ranger Energy Services
RNGR
353 Mio. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
184.203
+92.159
| +100 % | +1,51 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2756
Life360
LIF
3,45 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
53.241
-51.357
| -49 % | -2,28 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2757
Put
Dutch Bros
BROS
5,91 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.000
-13.600
| -25 % | -780.278 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2758
ICU Medical
ICUI
4,03 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.076
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2759
Miller Industries
MLR
584 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
57.397
-16.694
| -23 % | -802.521 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2760
CALL
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
2761
Put
Air Products & Chemicals
APD
66,5 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2762
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
484 Mio. $
| 2,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.801
+27.443
| +135 % | +1,61 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2763
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,3 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+99.033
| Neu | +3,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2764
CALL
SoundHound AI
SOUN
2,07 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
452.400
-1.490.600
| -77 % | -11,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2765
CALL
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.100
-30.000
| -56 % | -3,78 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2766
Addus HomeCare
ADUS
2,15 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.084
+20.870
| +254 % | +1,97 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
2767
CALL
Viking Therapeutics
VKTX
3,19 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+74.900
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2768
Put
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.200
+22.500
| +109 % | +1,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2769
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,39 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+67.480
| Neu | +2,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2770
Qiagen
QGEN
9,6 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.291
+54.894
| +283 % | +2,04 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
2771
Covista Inc
CVSA
4,35 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.271
-25.793
| -53 % | -3,11 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2772
CeriBell Inc
CBLL
998 Mio. $
| 2,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
149.042
+64.321
| +76 % | +1,22 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2773
CALL
LyondellBasell Industries
LYB
20,6 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
55.000
-125.000
| -69 % | -8,63 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2774
Orrstown Financial Services
ORRF
813 Mio. $
| 2,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.827
-4.335
| -6 % | -163.429 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2775
Put
Harmony Gold Mining
HMY
10,5 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+190.100
| Neu | +3,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .