D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Opção de venda
Crocs
CROX
US$ 5,82 bi
| US$ 3,1 mi | ﹤0,01% |
25.700
-93.300
| -78% | -US$ 10,2 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2702
Opção de compra
Oscar Health
OSCR
US$ 10,4 bi
| US$ 3,1 mi | ﹤0,01% |
108.700
-822.000
| -88% | -US$ 17,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2703
Alexander's
ALX
US$ 1,23 bi
| US$ 3,1 mi | ﹤0,01% |
11.233
+1.321
| +13% | +US$ 330 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2704
Vicor
VICR
US$ 9,41 bi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
8.144
+6.144
| +307% | +US$ 1,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2705
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$ 2,65 bi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
73.841
-1.842
| -2% | -US$ 71,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2706
Oxford Industries
OXM
US$ 403 mi
| US$ 3,09 mi | ﹤0,01% |
88.655
+41.850
| +89% | +US$ 1,74 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2707
Standard Lithium
SLI
US$ 370 mi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
1.119.772
-217.809
| -16% | -US$ 792 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2708
Riley Exploration Permian
REPX
US$ 1,08 bi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
93.361
-24.876
| -21% | -US$ 887 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2709
XP
XP
US$ 15,9 bi
| US$ 3,08 mi | ﹤0,01% |
189.138
+83.606
| +79% | +US$ 1,49 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2710
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,8 bi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
+4.370
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2711
Microchip Technology Inc 7.50% Series A Preferred Stock
MCHPP
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
+40.000
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2712
Opção de venda
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,57 bi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
45.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2713
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$ 784 mi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
40.310
+14.692
| +57% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2714
O-I Glass
OI
US$ 908 mi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
318.332
-395.089
| -55% | -US$ 3,72 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2715
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 682 mi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
115.191
+99.858
| +651% | +US$ 2,93 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2716
Global Industrial
GIC
US$ 1,68 bi
| US$ 3,07 mi | ﹤0,01% |
91.607
-17.231
| -16% | -US$ 547 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2717
FuboTV Inc
FUBO
US$ 248 mi
| US$ 3,06 mi | ﹤0,01% |
332.832
+17.030
| +5% | +US$ 182 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2718
Opção de compra
StoneCo
STNE
US$ 2,78 bi
| US$ 3,05 mi | ﹤0,01% |
281.600
-81.000
| -22% | -US$ 960 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2719
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 3,05 mi | ﹤0,01% |
38.159
+13.159
| +53% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2720
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,34 bi
| US$ 3,05 mi | ﹤0,01% |
146.724
-93.965
| -39% | -US$ 2,55 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2721
TIM SA
TIMB
US$ 9,08 bi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
142.145
+40.946
| +40% | +US$ 976 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2722
Opção de compra
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
25.800
+12.200
| +90% | +US$ 1,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2723
Opção de compra
Omega Healthcare
OHI
US$ 13,8 bi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
63.800
-25.100
| -28% | -US$ 1,16 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2724
Opção de venda
CoreCivic
CXW
US$ 3 bi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
100.100
+55.600
| +125% | +US$ 1,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2725
Opção de compra
Manulife Financial
MFC
US$ 73,6 bi
| US$ 3,04 mi | ﹤0,01% |
75.000
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.