D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 77 bi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
10.300
-1.600
| -13% | -US$ 447 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2652
Opção de compra
Restaurant Brands International
QSR
US$ 26,2 bi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
45.100
-21.000
| -32% | -US$ 1,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2653
Opção de venda
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,5 bi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
5.300
-4.000
| -43% | -US$ 1,88 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2654
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$ 5,52 bi
| US$ 3,26 mi | ﹤0,01% |
27.879
-139.610
| -83% | -US$ 14 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
EROC
2655
ERock Inc
EROC
US$ 417 mi
| US$ 3,26 mi | ﹤0,01% |
+225.000
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2656
Dynamix Corp
DYNC
US$ 240 mi
| US$ 3,26 mi | ﹤0,01% |
302.200
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2657
Teradata
TDC
US$ 3,02 bi
| US$ 3,26 mi | ﹤0,01% |
94.067
+61.935
| +193% | +US$ 1,88 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2658
Opção de venda
Kinross Gold
KGC
US$ 28 bi
| US$ 3,25 mi | ﹤0,01% |
137.700
+17.700
| +15% | +US$ 520 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2659
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$ 257 mi
| US$ 3,25 mi | ﹤0,01% |
950.552
-1.219.073
| -56% | -US$ 4,05 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2660
MasterBrand
MBC
US$ 1,36 bi
| US$ 3,25 mi | ﹤0,01% |
315.883
+94.043
| +42% | +US$ 803 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2661
Opção de compra
Transcat
TRNS
US$ 765 mi
| US$ 3,25 mi | ﹤0,01% |
35.000
+31.700
| +961% | +US$ 2,59 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2662
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 32,8 bi
| US$ 3,24 mi | ﹤0,01% |
51.260
+32.716
| +176% | +US$ 2,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2663
Opção de venda
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,98 bi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
33.300
+8.300
| +33% | +US$ 856 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2664
Newmark Group
NMRK
US$ 2,11 bi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
213.673
-517.904
| -71% | -US$ 7,91 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2665
Opção de compra
Aehr Test Systems
AEHR
US$ 2,02 bi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
33.600
-48.400
| -59% | -US$ 4,42 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2666
Opção de compra
OneMain Financial
OMF
US$ 6,44 bi
| US$ 3,23 mi | ﹤0,01% |
52.900
-35.000
| -40% | -US$ 1,97 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2667
Opção de compra
Vermilion Energy
VET
US$ 2,05 bi
| US$ 3,22 mi | ﹤0,01% |
345.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2668
Baker Hughes
BKR
US$ 55,2 bi
| US$ 3,22 mi | ﹤0,01% |
58.037
+9.125
| +19% | +US$ 577 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2669
Opção de compra
RBC Bearings
RBC
US$ 15,7 bi
| US$ 3,22 mi | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2670
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$ 483 mi
| US$ 3,22 mi | ﹤0,01% |
+14.150
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2671
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 3,21 mi | ﹤0,01% |
+47.183
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2672
Opção de venda
Stellantis
STLA
US$ 12,6 bi
| US$ 3,21 mi | ﹤0,01% |
558.600
-24.100
| -4% | -US$ 178 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2673
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,54 bi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
+36.212
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2674
Knife River
KNF
US$ 2,91 bi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
38.300
+5.000
| +15% | +US$ 413 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2675
Opção de compra
Thomson Reuters
TRI
US$ 48,9 bi
| US$ 3,2 mi | ﹤0,01% |
39.200
+18.918
| +93% | +US$ 1,65 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.