D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Booz Allen Hamilton
BAH
8,87 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
63.641
-175.529
| -73 % | -13,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2527
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+25.657
| Neu | +4,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2528
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,3 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+76.267
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2529
CALL
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,57 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+50.000
| Neu | +4,17 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2530
Scansource
SCSC
1,21 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
73.649
+44.246
| +150 % | +1,94 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2531
BWX Technologies
BWXT
12,5 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
19.629
+1.000
| +5 % | +208.273 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2532
Vail Resorts
MTN
5,4 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
28.041
-145.242
| -84 % | -18,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2533
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+45.936
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2534
Put
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.000
| – | – |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2535
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
1,07 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.700
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2536
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
56.599
-370.694
| -87 % | -27,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2537
CALL
Apollo Global Management
APO
65,8 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.000
-9.600
| -23 % | -1,21 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2538
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,5 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+56.838
| Neu | +3,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2539
Zymeworks
ZYME
1,84 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
144.807
-90.814
| -39 % | -2,31 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2540
Innoviva
INVA
1,53 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
166.255
-82.564
| -33 % | -1,89 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
2541
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
17.021
-37.156
| -69 % | -7,78 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2542
Green Brick Partners
GRBK
2,61 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
46.991
-7.724
| -14 % | -533.412 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2543
Stitch Fix
SFIX
351 Mio. $
| 3,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
913.623
+606.795
| +198 % | +2,21 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2544
Ondas Inc
ONDS
3,57 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
455.200
+369.688
| +432 % | +3,65 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2545
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,28 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+78.337
| Neu | +3,68 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2546
Legato Merger Corp IV
LEGO
312 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
375.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2547
Certara
CERT
1,44 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
567.685
+249.586
| +78 % | +1,41 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2548
Put
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
16.200
-53.400
| -77 % | -9,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2549
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,25 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.375
-976
| -4 % | -140.307 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2550
IBEX
IBEX
610 Mio. $
| 3,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
121.842
+66.167
| +119 % | +1,97 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .