D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,91 bi
| US$ 3,86 mi | ﹤0,01% |
63.641
-175.529
| -73% | -US$ 13,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2527
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 3,85 mi | ﹤0,01% |
+25.657
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2528
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,3 bi
| US$ 3,85 mi | ﹤0,01% |
+76.267
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2529
Opção de compra
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,56 bi
| US$ 3,84 mi | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2530
Scansource
SCSC
US$ 1,19 bi
| US$ 3,84 mi | ﹤0,01% |
73.649
+44.246
| +150% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2531
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,4 bi
| US$ 3,82 mi | ﹤0,01% |
19.629
+1.000
| +5% | +US$ 208 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2532
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
| US$ 3,82 mi | ﹤0,01% |
28.041
-145.242
| -84% | -US$ 18,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2533
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 3,82 mi | ﹤0,01% |
+45.936
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2534
Opção de venda
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 3,81 mi | ﹤0,01% |
6.000
| – | – |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2535
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
US$ 1,09 bi
| US$ 3,8 mi | ﹤0,01% |
91.700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2536
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,14 bi
| US$ 3,79 mi | ﹤0,01% |
56.599
-370.694
| -87% | -US$ 27,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2537
Opção de compra
Apollo Global Management
APO
US$ 65,5 bi
| US$ 3,79 mi | ﹤0,01% |
32.000
-9.600
| -23% | -US$ 1,21 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2538
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,5 bi
| US$ 3,79 mi | ﹤0,01% |
+56.838
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2539
Zymeworks
ZYME
US$ 1,83 bi
| US$ 3,79 mi | ﹤0,01% |
144.807
-90.814
| -39% | -US$ 2,31 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2540
Innoviva
INVA
US$ 1,52 bi
| US$ 3,78 mi | ﹤0,01% |
166.255
-82.564
| -33% | -US$ 1,89 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2541
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 3,77 mi | ﹤0,01% |
17.021
-37.156
| -69% | -US$ 7,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2542
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,6 bi
| US$ 3,76 mi | ﹤0,01% |
46.991
-7.724
| -14% | -US$ 533 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2543
Stitch Fix
SFIX
US$ 353 mi
| US$ 3,75 mi | ﹤0,01% |
913.623
+606.795
| +198% | +US$ 2,21 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2544
Ondas Inc
ONDS
US$ 3,53 bi
| US$ 3,75 mi | ﹤0,01% |
455.200
+369.688
| +432% | +US$ 3,65 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2545
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,27 bi
| US$ 3,74 mi | ﹤0,01% |
+78.337
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2546
Legato Merger Corp IV
LEGO
US$ 312 mi
| US$ 3,72 mi | ﹤0,01% |
375.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2547
Certara
CERT
US$ 1,44 bi
| US$ 3,72 mi | ﹤0,01% |
567.685
+249.586
| +78% | +US$ 1,41 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2548
Opção de venda
Molina Healthcare
MOH
US$ 11 bi
| US$ 3,7 mi | ﹤0,01% |
16.200
-53.400
| -77% | -US$ 9,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2549
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,23 bi
| US$ 3,7 mi | ﹤0,01% |
22.375
-976
| -4% | -US$ 140 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2550
IBEX
IBEX
US$ 607 mi
| US$ 3,7 mi | ﹤0,01% |
121.842
+66.167
| +119% | +US$ 1,97 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.