D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Opção de compra
Semtech
SMTC
US$ 13,3 bi
| US$ 4,05 mi | ﹤0,01% |
+25.000
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2477
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,8 bi
| US$ 4,04 mi | ﹤0,01% |
+40.957
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2478
nLIGHT
LASR
US$ 2,01 bi
| US$ 4,04 mi | ﹤0,01% |
57.970
+46.596
| +410% | +US$ 3,25 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2479
Karbon Capital Partners Corp
KBON
US$ 443 mi
| US$ 4,03 mi | ﹤0,01% |
400.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2480
Opção de compra
Plug Power
PLUG
US$ 1,91 bi
| US$ 4,03 mi | ﹤0,01% |
1.486.600
+763.000
| +105% | +US$ 2,4 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2481
Opção de venda
Texas Pacific Land
TPL
US$ 23,8 bi
| US$ 4,03 mi | ﹤0,01% |
9.200
+3.100
| +51% | +US$ 1,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2482
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp
BIXI
US$ 304 mi
| US$ 4,02 mi | ﹤0,01% |
402.018
+50.709
| +14% | +US$ 505 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2483
Distribution Solutions Group
DSGR
US$ 1,62 bi
| US$ 4,02 mi | ﹤0,01% |
146.969
+87.153
| +146% | +US$ 2,38 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2484
Opção de compra
On Holding
ONON
US$ 11,8 bi
| US$ 4,01 mi | ﹤0,01% |
113.300
+72.400
| +177% | +US$ 2,65 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2485
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 313 mi
| US$ 4,01 mi | ﹤0,01% |
45.694
-33.127
| -42% | -US$ 2,79 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2486
Opção de venda
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 4,01 mi | ﹤0,01% |
+49.300
| Nova | +US$ 3,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2487
Opção de venda
British American Tobacco
BTI
US$ 126 bi
| US$ 4 mi | ﹤0,01% |
64.700
-20.500
| -24% | -US$ 1,24 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2488
Opção de venda
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,2 bi
| US$ 3,99 mi | ﹤0,01% |
+16.700
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2489
Opção de compra
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 96,6 bi
| US$ 3,99 mi | ﹤0,01% |
27.600
+19.300
| +233% | +US$ 2,64 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2490
Gentherm
THRM
US$ 1,56 bi
| US$ 3,99 mi | ﹤0,01% |
116.977
+4.438
| +4% | +US$ 143 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2491
Opção de compra
APA Corp
APA
US$ 17,4 bi
| US$ 3,99 mi | ﹤0,01% |
+122.500
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2492
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,62 bi
| US$ 3,98 mi | ﹤0,01% |
82.145
+67.590
| +464% | +US$ 2,84 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2493
Opção de compra
UBS Group
UBS
US$ 144 bi
| US$ 3,98 mi | ﹤0,01% |
80.400
-43.600
| -35% | -US$ 1,99 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2494
K2 Capital Acquisition Corp
KTWO
| US$ 3,98 mi | ﹤0,01% |
400.063
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2495
Opção de venda
GXO Logistics
GXO
US$ 5,45 bi
| US$ 3,97 mi | ﹤0,01% |
+78.400
| Nova | +US$ 4,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2496
Ternium
TX
US$ 11,4 bi
| US$ 3,96 mi | ﹤0,01% |
92.707
+22.301
| +32% | +US$ 1,01 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2497
Amentum Holdings
AMTM
US$ 4,76 bi
| US$ 3,96 mi | ﹤0,01% |
191.488
+125.317
| +189% | +US$ 3,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2498
Opção de compra
NewMarket
NEU
US$ 8,09 bi
| US$ 3,96 mi | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 3,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2499
TRG Latin America Acquisitions Corp
TRGS
US$ 259 mi
| US$ 3,96 mi | ﹤0,01% |
+400.000
| Nova | +US$ 3,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2500
Cogent Communications
CCOI
US$ 397 mi
| US$ 3,95 mi | ﹤0,01% |
284.694
-454.121
| -61% | -US$ 8,37 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.