D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Opção de compra
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,47 bi
| US$ 4,16 mi | ﹤0,01% |
221.600
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2452
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
US$ 831 mi
| US$ 4,16 mi | ﹤0,01% |
172.053
+105.726
| +159% | +US$ 2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2453
GigaCloud Technology
GCT
US$ 2,05 bi
| US$ 4,15 mi | ﹤0,01% |
131.296
-280.573
| -68% | -US$ 11,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2454
Opção de venda
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 4,14 mi | ﹤0,01% |
238.600
-1.221.300
| -84% | -US$ 22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2455
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 4,14 mi | ﹤0,01% |
66.605
+15.360
| +30% | +US$ 872 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2456
Clearwater Paper
CLW
US$ 311 mi
| US$ 4,14 mi | ﹤0,01% |
263.935
+41.003
| +18% | +US$ 618 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2457
Opção de compra
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 4,14 mi | ﹤0,01% |
+15.000
| Nova | +US$ 4,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2458
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$ 42,2 mi
| US$ 4,13 mi | ﹤0,01% |
1.940.338
+536.348
| +38% | +US$ 922 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2459
IES Holdings
IESC
US$ 10,7 bi
| US$ 4,13 mi | ﹤0,01% |
11.248
+9.048
| +411% | +US$ 2,92 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2460
Opção de venda
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 4,12 mi | ﹤0,01% |
199.000
+17.900
| +10% | +US$ 444 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2461
Opção de compra
Plexus
PLXS
US$ 6,14 bi
| US$ 4,12 mi | ﹤0,01% |
+13.700
| Nova | +US$ 3,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2462
Opção de venda
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 4,12 mi | ﹤0,01% |
23.700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2463
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,1 bi
| US$ 4,1 mi | ﹤0,01% |
308.101
-308.005
| -50% | -US$ 5,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2464
Opção de venda
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 20,4 bi
| US$ 4,09 mi | ﹤0,01% |
90.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2465
Firefly Aerospace
FLY
US$ 2,8 bi
| US$ 4,09 mi | ﹤0,01% |
+139.188
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2466
Hertz
HTZ
US$ 617 mi
| US$ 4,09 mi | ﹤0,01% |
1.805.910
+1.720.084
| +2.004% | +US$ 9,39 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2467
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$ 2,37 bi
| US$ 4,09 mi | ﹤0,01% |
+120.561
| Nova | +US$ 3,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2468
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$ 1,99 bi
| US$ 4,09 mi | ﹤0,01% |
408.529
+106.428
| +35% | +US$ 962 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2469
Chime Financial
CHYM
US$ 11,2 bi
| US$ 4,08 mi | ﹤0,01% |
199.387
+91.904
| +86% | +US$ 1,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2470
Opção de venda
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 4,07 mi | ﹤0,01% |
917.500
-1.684.200
| -65% | -US$ 9,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2471
Repay Holdings
RPAY
US$ 334 mi
| US$ 4,07 mi | ﹤0,01% |
969.128
-664.533
| -41% | -US$ 2,31 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2472
Opção de compra
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
| US$ 4,06 mi | ﹤0,01% |
43.000
+22.500
| +110% | +US$ 2,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2473
Opção de compra
Pool Corp
POOL
US$ 6,27 bi
| US$ 4,06 mi | ﹤0,01% |
18.900
+17.000
| +895% | +US$ 3,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2474
Costamare
CMRE
US$ 1,69 bi
| US$ 4,06 mi | ﹤0,01% |
289.252
+63.512
| +28% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2475
Insteel Industries
IIIN
US$ 574 mi
| US$ 4,05 mi | ﹤0,01% |
134.051
+127.756
| +2.029% | +US$ 3,66 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.