D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
CALL
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
221.600
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2452
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
831 Mio. $
| 4,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
172.053
+105.726
| +159 % | +2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2453
GigaCloud Technology
GCT
2,05 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
131.296
-280.573
| -68 % | -11,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2454
Put
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
238.600
-1.221.300
| -84 % | -22 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2455
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.605
+15.360
| +30 % | +871.623 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2456
Clearwater Paper
CLW
311 Mio. $
| 4,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
263.935
+41.003
| +18 % | +617.805 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2457
CALL
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +4,24 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2458
Aldeyra Therapeutics
ALDX
42,2 Mio. $
| 4,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.940.338
+536.348
| +38 % | +921.982 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2459
IES Holdings
IESC
10,7 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.248
+9.048
| +411 % | +2,92 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2460
Put
AT&T
T
161 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
199.000
+17.900
| +10 % | +444.273 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2461
CALL
Plexus
PLXS
6,14 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+13.700
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2462
Put
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2463
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13,1 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
308.101
-308.005
| -50 % | -5,95 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2464
Put
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
90.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2465
Firefly Aerospace
FLY
2,8 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+139.188
| Neu | +5,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2466
Hertz
HTZ
617 Mio. $
| 4,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.805.910
+1.720.084
| +2.004 % | +9,39 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2467
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,37 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+120.561
| Neu | +3,97 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2468
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
408.529
+106.428
| +35 % | +962.396 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2469
Chime Financial
CHYM
11,2 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
199.387
+91.904
| +86 % | +1,78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2470
Put
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
917.500
-1.684.200
| -65 % | -9,21 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2471
Repay Holdings
RPAY
334 Mio. $
| 4,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
969.128
-664.533
| -41 % | -2,31 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2472
CALL
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
43.000
+22.500
| +110 % | +2,34 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2473
CALL
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.900
+17.000
| +895 % | +3,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2474
Costamare
CMRE
1,69 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
289.252
+63.512
| +28 % | +1,04 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2475
Insteel Industries
IIIN
574 Mio. $
| 4,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
134.051
+127.756
| +2.029 % | +3,66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .