D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Seaboard Corp
SEB
3,76 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
950
-187
| -16 % | -979.495 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
2427
Trueblue
TBI
252 Mio. $
| 4,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
607.645
-86.822
| -13 % | -483.694 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2428
AI Infrastructure Acquisition Corp
AIIA
198 Mio. $
| 4,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
414.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2429
Put
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
50.000
-67.600
| -57 % | -5,47 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2430
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 4,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
134.531
+93.989
| +232 % | +2,77 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2431
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
23.076
+7.758
| +51 % | +1,28 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2432
CALL
BigBear.ai
BBAI
1,04 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.150.000
+790.000
| +219 % | +3,16 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2433
BOK Financial
BOKF
7,59 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
30.320
-44.508
| -59 % | -5,88 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2434
Put
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.000
+23.000
| +383 % | +2,98 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2435
CALL
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.800
+45.800
| +59 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2436
CALL
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
627.900
+298.400
| +91 % | +1,93 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2437
Maywood Acquisition Corp 2
MYX
| 4,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+425.000
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2438
FIGS
FIGS
3,18 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
410.223
-638.684
| -61 % | -8,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2439
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.035
+1.818
| +149 % | +2,73 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
2440
CALL
Ero Copper
ERO
3,56 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
156.800
+97.100
| +163 % | +2,75 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2441
CALL
Materion
MTRN
5,11 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+14.100
| Neu | +2,95 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2442
Ribbon Communications
RBBN
236 Mio. $
| 4,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.790.375
+251.903
| +16 % | +664.948 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
2443
Quantumsphere Acquisition Corp
QUMS
118 Mio. $
| 4,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
409.860
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2444
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,03 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.928
-106.681
| -71 % | -9,32 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2445
Kyverna Therapeutics
KYTX
351 Mio. $
| 4,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
469.346
-252.235
| -35 % | -2,24 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2446
FB Financial Corp
FBK
2,55 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.488
+23.618
| +46 % | +1,27 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2447
Iris Acquisition Corp II
IRAB
229 Mio. $
| 4,18 Mio. $ | ﹤0,01 % |
420.601
+1
| +0 % | +10 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2448
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,21 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.916
+3.576
| +21 % | +626.639 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2449
Put
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.200
+2.000
| +20 % | +684.358 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2450
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
38.855
-71.885
| -65 % | -7,22 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .