D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,76 bi
| US$ 4,24 mi | ﹤0,01% |
950
-187
| -16% | -US$ 979 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
2427
Trueblue
TBI
US$ 252 mi
| US$ 4,24 mi | ﹤0,01% |
607.645
-86.822
| -13% | -US$ 484 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2428
AI Infrastructure Acquisition Corp
AIIA
US$ 198 mi
| US$ 4,24 mi | ﹤0,01% |
414.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2429
Opção de venda
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 4,23 mi | ﹤0,01% |
50.000
-67.600
| -57% | -US$ 5,47 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2430
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 4,23 mi | ﹤0,01% |
134.531
+93.989
| +232% | +US$ 2,77 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2431
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 4,23 mi | ﹤0,01% |
23.076
+7.758
| +51% | +US$ 1,28 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2432
Opção de compra
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,04 bi
| US$ 4,22 mi | ﹤0,01% |
1.150.000
+790.000
| +219% | +US$ 3,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2433
BOK Financial
BOKF
US$ 7,59 bi
| US$ 4,21 mi | ﹤0,01% |
30.320
-44.508
| -59% | -US$ 5,88 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2434
Opção de venda
JBT Marel
JBTM
US$ 5,41 bi
| US$ 4,2 mi | ﹤0,01% |
29.000
+23.000
| +383% | +US$ 2,98 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2435
Opção de compra
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 4,2 mi | ﹤0,01% |
123.800
+45.800
| +59% | +US$ 1,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2436
Opção de compra
Lucid Motors
LCID
US$ 1,23 bi
| US$ 4,2 mi | ﹤0,01% |
627.900
+298.400
| +91% | +US$ 1,93 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2437
Maywood Acquisition Corp 2
MYX
| US$ 4,2 mi | ﹤0,01% |
+425.000
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2438
FIGS
FIGS
US$ 3,18 bi
| US$ 4,2 mi | ﹤0,01% |
410.223
-638.684
| -61% | -US$ 8,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2439
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 4,2 mi | ﹤0,01% |
3.035
+1.818
| +149% | +US$ 2,73 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2440
Opção de compra
Ero Copper
ERO
US$ 3,56 bi
| US$ 4,19 mi | ﹤0,01% |
156.800
+97.100
| +163% | +US$ 2,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2441
Opção de compra
Materion
MTRN
US$ 5,11 bi
| US$ 4,19 mi | ﹤0,01% |
+14.100
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2442
Ribbon Communications
RBBN
US$ 236 mi
| US$ 4,19 mi | ﹤0,01% |
1.790.375
+251.903
| +16% | +US$ 665 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
2443
Quantumsphere Acquisition Corp
QUMS
US$ 118 mi
| US$ 4,19 mi | ﹤0,01% |
409.860
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2444
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$ 4,03 bi
| US$ 4,18 mi | ﹤0,01% |
42.928
-106.681
| -71% | -US$ 9,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2445
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$ 351 mi
| US$ 4,18 mi | ﹤0,01% |
469.346
-252.235
| -35% | -US$ 2,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2446
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,55 bi
| US$ 4,18 mi | ﹤0,01% |
75.488
+23.618
| +46% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2447
Iris Acquisition Corp II
IRAB
US$ 229 mi
| US$ 4,18 mi | ﹤0,01% |
420.601
+1
| +0% | +US$ 10 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2448
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 2,21 bi
| US$ 4,17 mi | ﹤0,01% |
20.916
+3.576
| +21% | +US$ 627 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2449
Opção de venda
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 4,17 mi | ﹤0,01% |
12.200
+2.000
| +20% | +US$ 684 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2450
Franklin Electric
FELE
US$ 4,43 bi
| US$ 4,16 mi | ﹤0,01% |
38.855
-71.885
| -65% | -US$ 7,22 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.