D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
Opção de venda
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 4,38 mi | ﹤0,01% |
5.800
+800
| +16% | +US$ 634 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2402
Ecovyst
ECVT
US$ 1,13 bi
| US$ 4,38 mi | ﹤0,01% |
351.792
-70.671
| -17% | -US$ 958 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2403
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,37 mi | ﹤0,01% |
103.296
+57.299
| +125% | +US$ 2,69 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2404
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| US$ 4,36 mi | ﹤0,01% |
401.180
-506.302
| -56% | -US$ 5,66 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2405
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$ 1,58 bi
| US$ 4,36 mi | ﹤0,01% |
+127.205
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2406
Preferred Bank
PFBC
US$ 1,24 bi
| US$ 4,35 mi | ﹤0,01% |
40.979
+19.941
| +95% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2407
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 4,35 mi | ﹤0,01% |
205.418
+15.689
| +8% | +US$ 363 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2408
Opção de venda
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 4,34 mi | ﹤0,01% |
24.000
-16.400
| -41% | -US$ 2,84 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2409
Pegasystems
PEGA
US$ 5,68 bi
| US$ 4,33 mi | ﹤0,01% |
+144.614
| Nova | +US$ 5,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2410
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,96 bi
| US$ 4,33 mi | ﹤0,01% |
200.694
+88.491
| +79% | +US$ 2,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2411
Employers Holdings
EIG
US$ 920 mi
| US$ 4,32 mi | ﹤0,01% |
85.606
-13.962
| -14% | -US$ 612 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2412
Opção de compra
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 4,32 mi | ﹤0,01% |
13.600
-12.100
| -47% | -US$ 3,38 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2413
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,85 bi
| US$ 4,29 mi | ﹤0,01% |
37.552
-745
| -2% | -US$ 89,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2414
Cricut
CRCT
US$ 1,35 bi
| US$ 4,29 mi | ﹤0,01% |
976.355
+47.334
| +5% | +US$ 202 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2415
Opção de venda
Planet Labs
PL
US$ 4,93 bi
| US$ 4,27 mi | ﹤0,01% |
129.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2416
Opção de compra
TG Therapeutics
TGTX
US$ 8,26 bi
| US$ 4,27 mi | ﹤0,01% |
77.700
+62.500
| +411% | +US$ 2,56 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2417
Polaris
PII
US$ 2,97 bi
| US$ 4,27 mi | ﹤0,01% |
62.358
+54.233
| +667% | +US$ 3,49 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2418
Opção de venda
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 4,26 mi | ﹤0,01% |
+12.500
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2419
Dave & Buster's
PLAY
US$ 265 mi
| US$ 4,26 mi | ﹤0,01% |
373.429
+139.365
| +60% | +US$ 1,66 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2420
Opção de venda
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 4,25 mi | ﹤0,01% |
+41.300
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2421
ACM Research
ACMR
US$ 3,7 bi
| US$ 4,25 mi | ﹤0,01% |
+33.500
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2422
Coeur Mining
CDE
US$ 15,9 bi
| US$ 4,25 mi | ﹤0,01% |
260.403
-128.807
| -33% | -US$ 2,35 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
2423
AdaptHealth
AHCO
US$ 803 mi
| US$ 4,25 mi | ﹤0,01% |
407.617
+72.100
| +21% | +US$ 805 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2424
Stoneridge
SRI
US$ 165 mi
| US$ 4,24 mi | ﹤0,01% |
579.852
-87.701
| -13% | -US$ 602 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2425
Vir Biotechnology
VIR
US$ 1,69 bi
| US$ 4,24 mi | ﹤0,01% |
416.403
-401.282
| -49% | -US$ 3,82 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.