D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
ARC Group Acquisition I Corp
ARCL
180 Mio. $
| 4,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+460.000
| Neu | +4,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2377
Put
Cboe Global Markets
CBOE
32 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
18.700
+7.000
| +60 % | +2,14 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2378
Put
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.500
-14.200
| -30 % | -2,11 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2379
Social Commerce Partners
SCPQ
138 Mio. $
| 4,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
451.467
+49.967
| +12 % | +496.542 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2380
Archimedes Tech SPAC Partners III
ARCI
354 Mio. $
| 4,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
450.500
+25.500
| +6 % | +253.337 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2381
OSI Systems
OSIS
3,09 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.599
+13.314
| +183 % | +3,26 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2382
Gesher Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares
GSHR
217 Mio. $
| 4,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
430.565
+120.000
| +39 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2383
CALL
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.800
| Neu | +4,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2384
Beam Therapeutics
BEAM
2,48 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+130.577
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2385
Nurix Therapeutics
NRIX
2,74 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
184.551
-159.652
| -46 % | -2,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2386
TGE Value Creative Solutions Corp
BEBE
202 Mio. $
| 4,48 Mio. $ | ﹤0,01 % |
449.038
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2387
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,2 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+37.606
| Neu | +4,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2388
CALL
Evercore
EVR
9,5 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
13.100
+2.500
| +24 % | +855.447 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2389
Sionna Therapeutics
SION
183 Mio. $
| 4,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+101.644
| Neu | +4,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2390
Put
Whirlpool
WHR
1,72 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
113.400
+18.500
| +19 % | +866.594 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2391
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,15 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.731
+50.963
| +304 % | +3,06 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2392
Put
argenx
ARGX
52 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
4.800
-1.000
| -17 % | -824.961 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2393
CALL
Elevance Health
ELV
92,6 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.500
+9.100
| +379 % | +3,37 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2394
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
386 Mio. $
| 4,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+219.719
| Neu | +4,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2395
TechnipFMC
FTI
27,2 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
66.848
-28.527
| -30 % | -2,02 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2396
CALL
Fidelity National Information Services
FIS
18,5 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+113.700
| Neu | +4,92 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2397
BGC Group
BGC
5,29 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
413.136
-1.007.516
| -71 % | -11,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2398
National Healthcare Properties
NHP
1,08 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+300.558
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2399
New Providence Acquisition Corp III
NPAC
403 Mio. $
| 4,39 Mio. $ | ﹤0,01 % |
422.861
+322.861
| +323 % | +3,34 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2400
Corsair Gaming
CRSR
1,39 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | ﹤0,01 % |
453.419
-995.832
| -69 % | -7,71 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .