D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
CALL
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+40.000
| Neu | +4,37 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2327
CALL
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.100
-12.600
| -37 % | -2,28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2328
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
70.346
-24.440
| -26 % | -1,78 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2329
Put
Sprott
SII
2,78 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2330
Put
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.100
+39.600
| +720 % | +4,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2331
M-tron Industries
MPTI
289 Mio. $
| 4,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
48.493
+43.077
| +795 % | +3,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2332
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
147.525
-115.391
| -44 % | -4,33 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2333
Starz Entertainment Corp
STRZ
399 Mio. $
| 4,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
166.255
+63.963
| +63 % | +1,39 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2334
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+30.294
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2335
Put
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.100
+4.200
| +39 % | +1,35 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2336
CALL
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
61.400
+29.400
| +92 % | +2,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2337
Lafayette Digital Acquisition Corp I
ZKP
392 Mio. $
| 4,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
478.915
+400
| +0,1 % | +3.967 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2338
Box
BOX
5,43 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
179.874
-312.446
| -63 % | -7,8 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
2339
Fresenius Medical Care
FMS
11,8 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
210.747
-218.585
| -51 % | -4,91 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2340
Accel Entertainment
ACEL
883 Mio. $
| 4,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
377.387
+165.035
| +78 % | +2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2341
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
| 4,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
129.237
+11.449
| +10 % | +395.222 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2342
CALL
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
206.100
+156.100
| +312 % | +3,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2343
HNI Corp
HNI
3,38 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
117.378
-271.001
| -70 % | -9,22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2344
OFG Bancorp
OFG
2,22 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
96.542
-41.793
| -30 % | -1,89 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2345
QuidelOrtho
QDEL
885 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
270.233
-4.466
| -2 % | -58.989 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2346
GeoPark
GPRK
763 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
520.014
+147.819
| +40 % | +1,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2347
Terrestrial Energy
IMSR
323 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
667.968
-546.809
| -45 % | -4,04 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2348
iShares MSCI Chile ETF
ECH
947 Mio. $
| 4,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
119.188
-15.724
| -12 % | -646.338 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2349
CALL
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+17.600
| Neu | +4,52 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2350
Smithfield Foods
SFD
7,34 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
194.401
-76.955
| -28 % | -2,06 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .