D.E. Shaw & Co Ativos da carteira
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,6 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,56 bi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,1 bi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 924 mi |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 907 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,17 bi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,53 bi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,05 bi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 928 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 904 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,7% |
| 2 | Tecnologia | 18,77% |
| 3 | Financeiro | 8,35% |
| 4 | Saúde | 7,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Opção de compra
Crocs
CROX
US$ 5,78 bi
| US$ 4,83 mi | ﹤0,01% |
+40.000
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2327
Opção de compra
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 4,83 mi | ﹤0,01% |
21.100
-12.600
| -37% | -US$ 2,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2328
Andersons Inc
ANDE
US$ 2,19 bi
| US$ 4,81 mi | ﹤0,01% |
70.346
-24.440
| -26% | -US$ 1,78 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2329
Opção de venda
Sprott
SII
US$ 2,78 bi
| US$ 4,81 mi | ﹤0,01% |
42.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2330
Opção de venda
Insmed
INSM
US$ 20,9 bi
| US$ 4,81 mi | ﹤0,01% |
45.100
+39.600
| +720% | +US$ 4,8 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2331
M-tron Industries
MPTI
US$ 295 mi
| US$ 4,81 mi | ﹤0,01% |
48.493
+43.077
| +795% | +US$ 3,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2332
APA Corp
APA
US$ 17,3 bi
| US$ 4,8 mi | ﹤0,01% |
147.525
-115.391
| -44% | -US$ 4,33 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2333
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$ 387 mi
| US$ 4,8 mi | ﹤0,01% |
166.255
+63.963
| +63% | +US$ 1,39 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2334
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
| US$ 4,79 mi | ﹤0,01% |
+30.294
| Nova | +US$ 4,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2335
Opção de venda
Burlington
BURL
US$ 16,6 bi
| US$ 4,78 mi | ﹤0,01% |
15.100
+4.200
| +39% | +US$ 1,35 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2336
Opção de compra
Knight Transportation
KNX
US$ 10,4 bi
| US$ 4,78 mi | ﹤0,01% |
61.400
+29.400
| +92% | +US$ 2,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2337
Lafayette Digital Acquisition Corp I
ZKP
US$ 392 mi
| US$ 4,78 mi | ﹤0,01% |
478.915
+400
| +0,1% | +US$ 3,97 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2338
Box
BOX
US$ 5,54 bi
| US$ 4,77 mi | ﹤0,01% |
179.874
-312.446
| -63% | -US$ 7,8 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2339
Fresenius Medical Care
FMS
US$ 11,7 bi
| US$ 4,76 mi | ﹤0,01% |
210.747
-218.585
| -51% | -US$ 4,91 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2340
Accel Entertainment
ACEL
US$ 885 mi
| US$ 4,76 mi | ﹤0,01% |
377.387
+165.035
| +78% | +US$ 2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2341
Papa John's
PZZA
US$ 623 mi
| US$ 4,75 mi | ﹤0,01% |
129.237
+11.449
| +10% | +US$ 395 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2342
Opção de compra
KeyCorp
KEY
US$ 21,2 bi
| US$ 4,75 mi | ﹤0,01% |
206.100
+156.100
| +312% | +US$ 3,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2343
HNI Corp
HNI
US$ 3,38 bi
| US$ 4,74 mi | ﹤0,01% |
117.378
-271.001
| -70% | -US$ 9,22 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2344
OFG Bancorp
OFG
US$ 2,2 bi
| US$ 4,74 mi | ﹤0,01% |
96.542
-41.793
| -30% | -US$ 1,89 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2345
QuidelOrtho
QDEL
US$ 896 mi
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
270.233
-4.466
| -2% | -US$ 59 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2346
GeoPark
GPRK
US$ 756 mi
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
520.014
+147.819
| +40% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2347
Terrestrial Energy
IMSR
US$ 310 mi
| US$ 4,73 mi | ﹤0,01% |
667.968
-546.809
| -45% | -US$ 4,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2348
iShares MSCI Chile ETF
ECH
US$ 919 mi
| US$ 4,72 mi | ﹤0,01% |
119.188
-15.724
| -12% | -US$ 646 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2349
Opção de compra
Targa Resources
TRGP
US$ 62,8 bi
| US$ 4,72 mi | ﹤0,01% |
+17.600
| Nova | +US$ 4,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2350
Smithfield Foods
SFD
US$ 7,2 bi
| US$ 4,72 mi | ﹤0,01% |
194.401
-76.955
| -28% | -US$ 2,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.E. Shaw & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, D.E. Shaw & Co detinha 5.360 posições avaliadas em US$ 210 bi, alta de 26% em relação a US$ 166 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
D.E. Shaw & Co alocou US$ 8,31 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 872 novas posições e aumentando 1.718 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- A maior compra de D.E. Shaw & Co no T2 2026 foi SpaceX: 5.340.000 ações no valor de US$ 912 mi.
- D.E. Shaw & Co foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,6 bi.
- A maior redução de D.E. Shaw & Co em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 2,17 bi.
- D.E. Shaw & Co encerrou totalmente sua posição em Automatic Data Processing no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 241 mi.
- As dez maiores posições de D.E. Shaw & Co representam 15% de sua carteira de US$ 210 bi no T2 2026.
- D.E. Shaw & Co abriu 872 novas posições e encerrou 527 em T2 2026.
- O valor da carteira de D.E. Shaw & Co subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.E. Shaw & Co referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.