D.E. Shaw & Co Portfolio-Positionen
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+9,6 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+1,56 Mrd. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,1 Mrd. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+924 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+907 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+2,17 Mrd. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,53 Mrd. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+1,05 Mrd. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+928 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+904 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,7 % |
| 2 | Technologie | 18,77 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
CALL
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +4,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2302
Santander
BSBR
41,8 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
945.203
+755.465
| +398 % | +4,29 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2303
Praetorian Acquisition Corp
PTOR
338 Mio. $
| 4,96 Mio. $ | ﹤0,01 % |
500.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2304
Put
C3.ai
AI
1,82 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
545.000
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2305
Taboola.com
TBLA
929 Mio. $
| 4,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
990.744
+22.239
| +2 % | +97.167 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2306
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.070
-41.552
| -67 % | -9,3 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2307
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
118.907
+43.498
| +58 % | +1,51 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
2308
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.349
-86.476
| -72 % | -19 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2309
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
290.474
-1.944.119
| -87 % | -38,5 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
2310
CALL
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.500
-3.000
| -32 % | -2,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2311
Jena Acquisition Corp II
JENA
302 Mio. $
| 4,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+475.100
| Neu | +4,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2312
Put
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+12.800
| Neu | +4,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2313
OTG Acquisition Corp I
OTGA
303 Mio. $
| 4,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
483.883
+4.931
| +1 % | +49.914 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2314
Sylvamo
SLVM
1,3 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
129.953
-63.248
| -33 % | -2,57 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2315
Titan International
TWI
429 Mio. $
| 4,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+637.101
| Neu | +4,91 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2316
MacroGenics
MGNX
207 Mio. $
| 4,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
1.062.991
+4.567
| +0,4 % | +17.275 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2317
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.310
+55.839
| +339 % | +3,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2318
El Pollo Loco
LOCO
497 Mio. $
| 4,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
287.556
+80.715
| +39 % | +1,16 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2319
Manitowoc
MTW
777 Mio. $
| 4,88 Mio. $ | ﹤0,01 % |
351.015
+36.194
| +11 % | +459.809 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
2320
CALL
Ouster
OUST
2,05 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+77.800
| Neu | +2,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2321
Put
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
7.800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2322
Hanover Insurance
THG
8,11 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.692
+21.036
| +1.270 % | +3,98 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2323
DNOW Inc
DNOW
2,83 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
374.552
+44.972
| +14 % | +583.876 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
2324
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
47.301
-43.755
| -48 % | -4,74 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2325
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+95.122
| Neu | +4,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.E. Shaw & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.E. Shaw & Co 5.360 Positionen im Wert von 210 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 166 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
D.E. Shaw & Co investierte 8,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 872 neue Positionen und stockte 1.718 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 2,17 Mrd. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 war SpaceX: 5.340.000 Aktien im Wert von 912 Mio. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von D.E. Shaw & Co im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mrd. $.
- D.E. Shaw & Co hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.E. Shaw & Co machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mrd. $ aus.
- D.E. Shaw & Co eröffnete 872 neue Positionen und schloss 527 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.E. Shaw & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 210 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.E. Shaw & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .